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广发利鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:011172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8590 -0.0410 -2.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7730 0.0210 1.1997%

累计净值：2.2220
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9082亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：
基金经理：李巍段涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.68%	0.92%	7.46%	-4.22%	0.87%	-23.40%	-20.74%	-24.72%
同类排名	28/2327	350/2325	18/2327	1742/2305	1947/2258	1695/2124	1204/1990	-

广发利鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1290元

广发利鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688617	惠泰医疗	0.0000	7.79%	-3.99%
603596	伯特利	0.0000	6.62%	10.00%
300866	安克创新	0.0000	6.32%	3.95%
603338	浙江鼎力	0.0000	6.28%	-0.34%
600104	上汽集团	0.0000	5.78%	-0.76%
300476	胜宏科技	0.0000	5.72%	-14.75%
600415	小商品城	0.0000	5.70%	-0.39%
002484	江海股份	0.0000	4.82%	-9.99%
600686	金龙汽车	0.0000	4.74%	1.68%
603920	世运电路	0.0000	4.55%	-5.20%

广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金档案

基金代码	011172	基金简称	广发利鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李巍段涛	基金托管人		基金公司
最近资产	1.69亿元	最近份额	10.9082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%