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万家民瑞祥和6个月持有债A - 基金主页(代码:009338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1081 0.0017 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1646
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8075亿
最近资产：9.80亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.24%	0.84%	3.81%	4.73%	7.51%	9.12%	17.13%
同类排名	37/3310	270/2991	63/3311	101/3196	1034/2777	1702/2364	1537/2006	-

万家民瑞祥和6个月持有债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	分红	每份派现金0.0305元

万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金档案

基金代码	009338	基金简称	万家民瑞祥和6个月持有债A	基金全称
发行日期	2020-05-08~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹诚庸周潜玮周慧杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.80亿元	最近份额	10.8075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%