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南方安裕混合C - 基金主页(代码:006586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0755 -0.0009 -0.0827%

累计净值：1.3808
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9659亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	0.08%	-1.08%	0.16%	6.13%	1.59%	0.77%	34.29%
同类排名	1318/1374	855/1350	1293/1374	1104/1355	694/1323	726/1183	645/1037	-

南方安裕混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0700元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0900元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	分红	每份派现金0.1170元

南方安裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601966	玲珑轮胎	0.0000	1.23%	-1.82%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.90%
600741	华域汽车	0.0000	1.20%	-2.20%
002531	天顺风能	0.0000	1.17%	-0.56%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.08%	-1.98%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	-2.26%
600690	海尔智家	0.0000	0.81%	-4.18%
601877	正泰电器	0.0000	0.80%	-2.26%
600886	国投电力	0.0000	0.76%	-1.39%
002179	中航光电	0.0000	0.72%	-1.03%

南方安裕混合C(006586)基金档案

基金代码	006586	基金简称	南方安裕混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽林乐峰	基金托管人		基金公司
最近资产	3.23亿元	最近份额	9.9659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%