| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金代码 | 006472 | 基金简称 | 海富通聚丰纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-11-19~2018-11-27 | 成立日期 | 2018-11-30 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 海富通基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 1.9966亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7639 | 0.43% |
| 海富通风格优势混合 | 0.8459 | 0.26% |
