金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺昌纯债债券A(国投瑞银顺昌纯债债券) - 基金主页(代码:005996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1253 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2423
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3437亿
最近资产：16.35亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫徐栋王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.09%	0.18%	1.33%	3.65%	10.61%	12.31%	25.90%
同类排名	1300/3310	1768/2991	1353/3311	2234/3196	2007/2777	334/2364	434/2006	-

国投瑞银顺昌纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0250元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-12	2021-10-12	2021-10-14	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	分红	每份派现金0.0100元

国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金档案

基金代码	005996	基金简称	国投瑞银顺昌纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-09-03~2018-09-03	成立日期	2018-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	李达夫徐栋王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	16.35亿元	最近份额	26.3437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%