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富荣富安债券C - 基金主页(代码:005174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9902 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：8.7610亿
最近资产：8.69亿
基金公司：富荣基金
基金经理：吕晓蓉唐奥

富荣富安债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-09	2019-04-09	2019-04-10	分红	每份派现金0.0478元

富荣富安债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.9000	0.24%	3.02%
002475	立讯精密	6.0000	0.22%	0.57%
600188	兖矿能源	5.0000	0.22%	-1.19%
300760	迈瑞医疗	0.4700	0.17%	1.89%
600519	贵州茅台	0.0700	0.14%	-2.17%
002460	赣锋锂业	0.9000	0.13%	-0.24%
002624	完美世界	9.0000	0.13%	3.16%
000977	浪潮信息	4.0000	0.12%	7.26%
300059	东方财富	4.0000	0.12%	0.22%
688122	西部超导	1.2000	0.12%	-2.92%

富荣富安债券C(005174)基金档案

基金代码	005174	基金简称	富荣富安债券C	基金全称
发行日期	2018-01-05~2018-04-04	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	吕晓蓉唐奥	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	8.69亿	最近份额	8.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8258	1.44%
富荣福康混合C	0.8138	1.43%
富荣医药健康混合发起A	0.7172	1.19%
富荣医药健康混合发起C	0.7103	1.18%
富荣量化精选混合发起A	0.8221	0.66%
富荣量化精选混合发起C	0.8136	0.66%
富荣福鑫混合A	0.7742	0.65%
富荣福鑫混合C	0.7729	0.65%
富荣福银混合C	0.7679	0.16%
富荣福银混合A	0.7784	0.15%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
华商双债A	0.6340	0.00%
华商双债C	0.6180	0.00%
中邮睿利增强债	0.2830	0.00%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
信达稳定债券A	1.0321	0.00%
信达稳定债券B	1.0060	0.00%
新华增强债A	1.2713	0.02%