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中海惠祥分级债券A(惠祥A) - 基金主页(代码:000675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1983
成立日期：2014-08-29
基金类型：固定收益
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：0.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠祥分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-04		份额折算	每份份额折算1.00124份
	2020-04-09		份额折算	每份份额折算1.0075份
	2019-10-09		份额折算	每份份额折算1.0125份
	2019-04-09		份额折算	每份份额折算1.015份
	2018-03-06		份额折算	每份份额折算1.016份

中海惠祥分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	16.4800	0.30%	0.15%

中海惠祥分级债券A(000675)基金档案

基金代码	000675	基金简称	中海惠祥分级债券A	基金全称	中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-25	成立日期	2014-08-29	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5600亿	成立份额	10.576亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

固定收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板A	1.0260	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
保险A	1.0020	0.00%
合润A	1.6504	1.80%
证保A	1.0220	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%