| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.2190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.1000 | 1.64% | 0.14% |
| 000661 | 长春高新 | 0.2200 | 1.00% | 0.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 0.74% | -0.31% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.2000 | 0.64% | 1.14% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.2400 | 0.60% | 4.37% |
| 603317 | 天味食品 | 1.0300 | 0.59% | 1.13% |
| 688363 | 华熙生物 | 0.3600 | 0.56% | 1.77% |
| 002901 | 大博医疗 | 0.3800 | 0.47% | 0.60% |
| 600588 | 用友网络 | 1.0100 | 0.46% | 6.72% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.3500 | 0.46% | -1.14% |
| 基金代码 | 000616 | 基金简称 | 上投摩根优信增利债券A | 基金全称 | 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-12 | 成立日期 | 2014-06-11 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0473亿 | 成立份额 | 5.609亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
