| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-10-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.564份 | ||
| 2015-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.56404份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601588 | 北辰实业 | 637.7600 | 3.08% | 2.25% |
| 001979 | 招商蛇口 | 59.4400 | 1.13% | 0.10% |
| 002285 | 世联行 | 80.0000 | 0.70% | 3.19% |
| 600028 | 中国石化 | 70.0000 | 0.44% | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 60.0000 | 0.40% | 0.00% |
| 600007 | 中国国贸 | 19.6000 | 0.39% | -0.42% |
| 002422 | 科伦药业 | 16.2000 | 0.30% | 1.94% |
| 600376 | 首开股份 | 15.0000 | 0.20% | 1.25% |
| 600216 | 浙江医药 | 10.0000 | 0.15% | 0.00% |
| 300168 | 万达信息 | 5.0000 | 0.12% | 15.54% |
| 基金代码 | 000610 | 基金简称 | 新华阿里一号保本混合 | 基金全称 | 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-10 | 成立日期 | 2014-04-25 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 8.74亿元 | 最近份额 | 8.0073亿 | 成立份额 | 5.601亿份 |
| 管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
