金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安日增利货币A - 基金主页(代码:000379)

每万份收益0.7078

7日年化收益2.9920%

货币基金基金,无实时估值数据

累计净值：2.9920
成立日期：2013-12-03
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：5.255亿份
最近份额：423.1139亿
最近资产：1964.89亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇李可颖田元强

平安日增利货币A(000379)基金档案

基金代码	000379	基金简称	平安日增利货币A	基金全称	平安大华日增利货币市场基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-03	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	罗薇李可颖田元强	基金托管人	平安银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	1964.89亿元	最近份额	423.1139亿	成立份额	5.255亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	万份收益	7日年化
银华日利B	101.7091	131.4961%
银华日利	101.4799	132.0399%
摩根天添盈货币B类	1.0000	1.0000%
汇添富现金宝C	1.0000	1.0000%
汇添金货币C	1.0000	1.0000%
汇添金货币E	1.0000	1.0000%
工银薪金货币D	1.0000	1.0000%
汇添富添富通A	1.0880	1.0880%
景顺长城货币A	1.0242	1.0442%