中加安盈一年定开债发起(中加安盈一年定开债券发起)(015552)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0397
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2022-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0971亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.25% |
0.12% |
0.03% |
2.21% |
1.96% |
5.02% |
8.25% |
- |
9.43% |
| 同类排名 |
972/3003 |
1563/3016 |
847/3006 |
803/2914 |
1121/2803 |
724/2516 |
1207/2107 |
0/232 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.05% |
1003/3315 |
1.06% |
184/447 |
1.46% |
125/499 |
0.20% |
1967/3195 |
2.25% |
920/3315 |
| 2023 |
2.99% |
214/403 |
0.69% |
294/354 |
1.16% |
128/365 |
0.39% |
214/386 |
0.72% |
184/403 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
48/320 |
-0.34% |
92/336 |
