| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 每份派现金0.5900元 |
| 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 每份派现金0.3800元 |
| 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-14 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2008-06-27 | 每份派现金0.4660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰双核策略A | 1.2585 | 1.57% |
| 汇丰双核策略C | 1.2152 | 1.56% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7229 | 1.06% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7124 | 1.05% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2366 | 1.03% |
| 汇丰低碳A | 2.4786 | 1.00% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7006 | 0.92% |
| 汇丰智造A | 2.2502 | 0.87% |
