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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)(165517)基金分红送配

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今天最新净值 0.9853 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3853
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：26.18亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	每份派现金0.4000元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-04-14	份额折算	每份份额折算1.586份
2015-04-10	份额折算	每份份额折算1.00065份
2014-10-10	份额折算	每份份额折算1.01017份
2014-04-11	份额折算	每份份额折算1.01342份
2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.01571份
2013-04-12	份额折算	每份份额折算1.01566份
2012-10-12	份额折算	每份份额折算1.0175份

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%