| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-11-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03786份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04485份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02392份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04489份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05767份 |
| 2015-12-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01374份 |
| 2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.026份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
