信诚中证500指数分级A(中证500A)(150028)基金分红送配
今天最新净值
1.0430
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- 累计净值：1.5430
- 成立日期：2011-02-11
- 基金类型：固定收益
- 成立份额：3.743亿份
- 最近份额：1.9080亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额分拆 |
每份份额分拆0.699832份 |
| 2020-02-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.04726份 |
| 2020-01-31 |
份额分拆 |
暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-02-01 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.04687份 |
| 2018-02-02 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-02-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.047份 |
| 2016-02-05 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02331份 |
| 2015-09-15 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.01695份 |
| 2015-06-03 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.01907份 |
| 2015-02-06 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.05917份 |
| 2014-02-07 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.08125份 |
| 2013-02-08 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.09385份 |
| 2012-02-10 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.08587份 |
