| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平中证1000指数增强A | 1.1417 | 0.94% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.1297 | 0.93% |
| 太平医疗创新混合发起式A | 0.9926 | 0.45% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 0.9894 | 0.45% |
| 太平价值增长股票A | 0.8099 | 0.09% |
| 太平价值增长股票C | 0.7955 | 0.09% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9867 | 0.09% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
