| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.9119 | 1.04% |
| 智慧电车 | 0.6630 | 0.76% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9762 | 0.46% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 0.9490 | 0.36% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 0.9484 | 0.36% |
| 浦银幸福B | 1.0480 | 0.10% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0604 | 0.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0223 | 0.08% |
