| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0177元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 1.0386 | 0.83% |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 1.0292 | 0.83% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 1.0836 | 0.80% |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 1.0738 | 0.79% |
| 国泰君安量化选股混合发起D | 1.0780 | 0.79% |
| 国泰君安品质生活混合发起A | 0.9843 | 0.70% |
| 国泰君安品质生活混合发起C | 0.9751 | 0.69% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0114 | 0.69% |
