易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)基金分红送配
今天最新净值
1.0191
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4214亿
- 最近资产：12.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
每份派现金0.0155元 |
| 2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
每份派现金0.0103元 |
| 2024-07-04 |
2024-07-04 |
2024-07-05 |
每份派现金0.0084元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0095元 |
| 2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派现金0.0170元 |
