金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1724
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.3150亿
最近资产：31.97亿元
基金公司：
基金经理：曹治国廉素君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-20	每份派现金0.0400元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%