| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
