广发民玉纯债A(广发民玉纯债)(007598)基金分红送配
今天最新净值
1.0613
-0.0005 -0.0500%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1018亿
- 最近资产：15.01亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 洪志
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0025元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0019元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0017元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0015元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0011元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0009元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0003元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0180元 |
