易方达年年恒夏一年定开债C(易方达年年恒夏纯债一年定开C)(007526)基金分红送配
今天最新净值
1.0107
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.5841亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
每份派现金0.0098元 |
| 2024-07-04 |
2024-07-04 |
2024-07-05 |
每份派现金0.0088元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0085元 |
| 2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-10 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-09 |
每份派现金0.0120元 |
