| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
