| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 每份派现金0.0486元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 2.2060 | 1.38% |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5471 | 1.35% |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5402 | 1.35% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5039 | 0.98% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.4960 | 0.96% |
| 宝盈成长精选混合A | 0.7598 | 0.90% |
| 宝盈鸿利A | 1.2450 | 0.89% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.7490 | 0.89% |
