招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金分红送配
今天最新净值
1.0605
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.2840
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0043亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 张宜杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
每份派现金0.0230元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
每份派现金0.0230元 |
| 2021-05-07 |
2021-05-07 |
2021-05-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-13 |
每份派现金0.0178元 |
| 2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-11 |
每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0272元 |
| 2019-01-21 |
2019-01-21 |
2019-01-22 |
每份派现金0.0353元 |
