| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 每份派现金0.0417元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.1626 | 1.57% |
| 光大诚鑫C | 1.1515 | 1.57% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8891 | 1.51% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0017 | 0.78% |
| 光大风格轮动A | 1.1840 | 0.42% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9070 | 0.33% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8356 | 0.28% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8273 | 0.27% |
