| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0252元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0515元 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0710元 |
| 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0317元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
