| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派现金0.1800元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00212份 |
| 2017-09-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01556份 |
| 2017-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2016-09-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01412份 |
| 2016-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01403份 |
| 2015-09-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-03-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-09-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02636份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
| 华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
| 华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
| 稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
| 华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
| 华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
