信诚季季定期支付债券(信诚季季定期)(000260)基金分红送配
今天最新净值
1.3310
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- 累计净值：1.5500
- 成立日期：2013-09-12
- 基金类型：债券型
- 成立份额：2.517亿份
- 最近份额：0.3837亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-12-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.00752份 |
| 2017-09-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.00753份 |
| 2017-06-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.00767份 |
| 2017-03-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.00767份 |
| 2016-12-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.01份 |
| 2016-09-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.00984份 |
| 2016-06-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.00994份 |
| 2016-03-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.01001份 |
| 2015-12-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.00984份 |
| 2015-09-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.0106份 |
| 2015-06-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.00937份 |
| 2015-03-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.01105份 |
| 2014-12-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.01242份 |
| 2014-09-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.0127份 |
| 2014-06-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.01286份 |
| 2014-03-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.02641份 |
