| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 225.4934 | 225.4934 | 225.3852 | 225.3852 | 0.1082 | 0.05% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.0300 | 13.0300 | 13.0300 | 13.0300 | 0.0000 | 0.00% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968115 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) | 0.9921 | 0.9921 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0051 | -0.51% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 968116 | 华夏精选固定收益配置基金R类美元 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0051 | -0.51% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.1974 | 36.1974 | 36.3936 | 36.3936 | -0.1962 | -0.54% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 8.7600 | 11.4100 | 8.8900 | 11.5400 | -0.1300 | -1.46% | 2021-10-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
