2003年06月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1960	1.2340	0.0000	0.0000	0.0180	1.53%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强指数	1.0470	1.0970	0.0000	0.0000	0.0150	1.45%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
3	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0055	1.0055	0.0000	0.0000	0.0136	1.37%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	1.0311	1.0311	0.0000	0.0000	0.0136	1.34%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
5	110001	易方达平稳增长混合	1.0650	1.0850	0.0000	0.0000	0.0140	1.33%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
6	206001	鹏华弘泰A	0.9767	0.9767	0.0000	0.0000	0.0123	1.28%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长混合	1.0350	1.0750	0.0000	0.0000	0.0126	1.23%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0820	1.1020	0.0000	0.0000	0.0130	1.22%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	0.0110	1.16%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.0519	1.0919	0.0000	0.0000	0.0114	1.10%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	1.0440	1.0710	0.0000	0.0000	0.0100	0.97%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰偏股混合	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	0.0090	0.90%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0306	1.0352	0.0000	0.0000	0.0092	0.90%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
14	090001	大成价值增长混合A	1.0223	1.1123	0.0000	0.0000	0.0091	0.90%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	1.0170	1.0390	0.0000	0.0000	0.0090	0.89%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0427	1.0857	0.0000	0.0000	0.0074	0.71%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0256	1.0756	0.0000	0.0000	0.0067	0.66%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0055	1.0055	0.0000	0.0000	0.0061	0.61%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
19	202101	南方宝元债券A	1.0123	1.0443	0.0000	0.0000	0.0045	0.45%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
20	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
21	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	宏利稳定混合	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
23	162202	宏利周期混合	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
24	162201	宏利成长混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值
25	000004	中海可转债债券C	1.0440	1.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-11	基金资料净值查询盘中估值