两会行情

牛年伊始，市场画风突变。股指震荡加剧，白酒等“抱团股”大幅下挫，市场情绪面出现较大波动。“抱团股”后续投资价值如何？新的投资机会在何方？“两会行情”如何演绎？程洲：历史数据来看，两会前货币及财政政策大幅转向的概率不大，政策利好出台有一定概率提振市场情绪。一些政策有望超预期的板块，短期可以关注。(2021-03-01 00:27:00)

此外，深圳一位基金经理表示，长期看好内需消费企业、优质的科技企业，以及国企改革受益的企业等机会。(2020-05-28 00:00:00)

　　2、两会时间定了！近20年A股两会行情这样走 今年重点关注这些板块　　3、击败高通！华为海思逆袭登顶 任正非芯片雄心曝光！海思概念股名单来了　　4、国常会再提新基建 推动产业和消费升级！哪些行业会迎利好？　　5、00后疯狂入市 美股暴力反弹30%！外资抄底A股532亿 多头还在忌惮啥？　　6、券商一季报来了！中信净赚40亿领跑却有一批业绩大滑坡！　　7、中报业绩暴增股名单来了 最高增逾31倍！　　8、戴口罩抢豪宅 深圳下重手！近200套被政府紧急锁定 更有房产税大招？　　9、狂飙15%！中东油罐大爆炸(2020-04-29 16:34:00)

赵亚赟表示，疫情防控期间，投资A股既要坚定信心，也要注意风险。今年的两会行情可能会比较强，但也有结构化的迹象，要注意不要追风炒作题材，坚持价值投资理念。(2020-02-20 00:45:00)

美股企稳，A股逐步消化冲击，重估大周期的进程放缓但方向不变，建议继续积极配置大周期板块——高杠杆低估值大金融(银行/地产/券商/保险)，海外定价的基本金属(铜/锌/锡)，具备加杠杆、扩产能逻辑的中游制造(基础化工/设备机械/材料包装)，盈利稳定性增强、具备利润释放潜力的上中游周期品(建材/煤炭/钢铁/工程机械/重卡等)。(2018-04-09 11:01:35)

此外，还有不少券商也已经在做两会行情的热点研判。其中，有大型券商对2018年全国两会十大潜在热点主题做出前瞻：高质量发展(先进制造业)、农业(乡村振兴)、环保(污染防治攻坚)、住房长效机制(租购并举)、改革开放40周年(海南旅游岛、上海自贸港)、医药、文化传媒、食品安全、军工。(2018-02-26 07:25:00)

对于两会行情，建议投资者关注三条主线：一是对外战略推进的一带一路主题，二是对内落地实施有望超预期的国企混改主题，三是处于政策窗口期的租售同权、乡村振兴、雄安概念等主题。(2018-02-25 09:31:00)

事实上，除了“一带一路”、国企改革外，供给侧改革、新兴产业、健康中国等议题也成为今年两会上的热门议题。(2017-03-14 17:35:00)

嘉合基金投资经理骆海涛则提醒投资者，两会行情年年都有， 具有明显的季节效应。 今年的行情之前已有所体现，在目前市场整体偏弱的走势下， 不宜过度预期十九大的会议议题对市场结构行情的刺激作用。况且国企改革， 去产能等措施已经并不新鲜，市场也可能会对于此类消息面的刺激出现审美疲劳。(2017-03-13 00:00:00)

现在的市场完全看美元。我们预计美国的财政刺激政策及欧洲政治风险会令欧元在上半年走低。虽然我们对法国大选仍持乐观态度，但在经历了英国退欧和特朗普意外胜选后，投资者会对法国大选的风险进行对冲。(2017-03-05 08:57:00)

主题方面，建议重点关注四类主题，分别是①“一带一路”(国家大战略，建筑、港口受益)、②国企改革(央企，上海等地方国改，军工等)、③PPP、④次新股等。(2017-02-27 07:41:00)

除了优秀的基金经理把控投资方向，东方基金整体的投研实力也为这只基金提供保障。投研团队始终在核心投资理念的基础上，制定投资决策，构建投资组合、严格控制风险，力争为投资者获取可持续的稳健收益。(2017-02-22 00:00:00)

北京清和泉资本表示，对于“两会行情”，投资者可聚焦供给侧结构性改革、国企改革、经济转型。可关注“改革主线”板块，如供给侧结构性改革和混改，特别是盈利改善的钢铁板块；以及“主题概念”板块，可关注“一带一路”，以及叠加PPP概念的大央企建筑板块。(2017-02-14 09:43:00)

北京清和泉资本表示，对于“两会行情”，投资者可聚焦供给侧结构性改革、国企改革、经济转型。可关注“改革主线”板块，如供给侧结构性改革和混改，特别是盈利改善的钢铁板块；以及“主题概念”板块，可关注“一带一路”，以及叠加PPP概念的大央企建筑板块。(2017-02-14 00:01:00)

时值市场春播时机，又逢两会新政密集发布，在此重要阶段，建信基金分析指出，今年是十三五规划的开局之年，也是改革的重要攻坚之年，“两会行情”也已逐步展开，供给侧改革则是重中之重，投资同样也要围绕这一改革主线。(2016-03-15 09:40:00)

在经历一月份的暴跌和二月份的小幅下跌后，市场满怀对两会行情的期待进入三月。对于今年的市场走势，光大保德信基金研究总监于进杰表示，从目前市场运行态势来看，2016年上半年可能是2015年波动的延续，市场可能先抑后扬、先跌后涨。(2016-03-05 07:21:02)

总体来看，广发证券分析师陈杰认为，在2月底的暴跌影响下，今年“左侧”的两会行情低于预期。但换个角度来思考，两会前的暴跌反而使两会后的抛压被提前释放。再加上近期市场情绪悲观，因此一旦正式召开的两会稍有亮点，都可能让市场理解为是“超预期”。今年的两会行情将轻装上阵，调整后市场上将出现明显的主题投资行情。(2016-03-04 05:50:00)

中欧基金表示，大盘在经历了1月、2月的大幅调整后，3月迎来政策月。本周，两会召开，“两会行情”值得期待，投资者可以关注国企改革、供给侧改革、城市综合建设等主题。短线来看，大盘或将继续反弹。不过，短期反弹并未改变中期趋势，预计未来一段时间内，市场仍将震荡磨底，投资者需谨慎投资。（赵婷）(2016-03-03 08:22:29)

其中，成长行业诸如电信增值、互联网、传媒娱乐、电商等行业仍在高增长黄金期。不少成长型企业每年维持在40%以上的高增长。为此，朱平认为，具有高速增长的成长型细分子行业将是市场主线之一。如电影、VR、网剧、IP等，通过深入挖掘细分行业、精选个股而获得超额收益。(2016-03-03 07:37:00)

结合来看，安全主题包括国家安全、社会安全，涉及军工、环保、网络、食品安全等。虽然过去两年这些是资本市场的热点，但是在两会期间，基金经理预计“安全”板块类股将继续受到关注。(2016-03-03 06:59:00)

陈旻尤为看好医疗、教育、体育、文化娱乐等现代服务业。“前几年已经可以看到以影视剧为代表的文化娱乐行业市场化放开后，需求非常大，膨胀极其速度。而在医疗、体育、教育等其他行业，现在也可以看到一些慢慢放松的苗头。”(2016-02-29 07:37:00)

华泰证券认为，当前正是上半年的反弹最好窗口期，两会行情仍将延续“两会前涨、会议期间修整、会后续涨”的模式，即两会行情一波三折。(2016-02-26 14:30:00)

西南证券表示，“两会”行情历来备受关注，通常来说两会行情会明显划分为三个阶段：两会前、两会期间、两会后。(2016-02-26 03:38:00)

当然，市场无论怎样波动，两会行情依旧还没有结束，期间的来回反复是在所难免的。所以，不排除市场洗洗更健康，后期市场仍然可能存在超跌反弹的走势。(2016-02-25 14:45:00)

那么，有哪些公募基金重仓或是主要投资供给侧的板块呢。理财圈小记整理如下，有意布局供给侧的基民朋友们可以关注下。根据目前行业的设计，小记将重仓采矿业(煤炭有色)、建筑、房地产行业的基金列出如下：(2016-02-23 00:17:00)