基金净资产

A股市场结构化极致行情愈演愈烈，主动权益基金扎堆的新能源、半导体和消费等板块接连回调，主动权益基金配置比例较低的通信、计算机和传媒板块行情却异常火爆。除了国内市场，被动投资在全球的资产管理行业中也在蓬勃发展。法国兴业银行数据显示，全球被动型股票基金净资产迅猛增长，按照目前发展态势，有望在今年超过主动管理型基金。(2023-03-21 07:45:00)

除了国内市场，被动投资在全球的资产管理行业中也在蓬勃发展。法国兴业银行(601166)数据显示，全球被动型股票基金净资产迅猛增长，按照目前发展态势，有望在今年超过主动管理型基金。(2023-03-20 00:00:00)

其中，第一成交候选人为招商证券(600999)和博时基金，响应报价分别为产品发行规模的0.029%/年和基金净资产规模的0.12%/年；第二成交候选人为中金公司和中金基金，响应报价分别为产品发行规模的0.023%/年和基金净资产规模的0.11%/年；第三成交候选人为平安证券和平安基金，响应报价分别为产品发行规模的0.046%/年和基金净资产规模的0.17%/年。(2022-06-22 00:00:00)

证监会昨日就《重要货币市场基金监管暂行规定》向市场征求意见。《暂行规定》明确了重要货币市场基金的定义和评估方法，强化了重要货币市场基金的附加监管要求，以及重要货币市场基金的风险防控和监督管理机制具体来看，投资指标方面，重要货币市场基金的投资运作指标为应当持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%；债券、资产支持证券、银行存款、同业存单等金融工具的内部信用评级，以及债券逆回购交易的交易对手的内部信用评级应当为最高级；以私募资管产品为交易对手的债券逆回购交易余额合计不得超过基金资产净值的10%，相关质押券内部信用评级应当为最高级且计入本条5%规定的比例；其中，同一交易对手的债券逆回购交易余额不得超过基金资产净值的1%；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例不得低于20%；主动投资于流动性受限资产合计不得超过基金资产净值的5%，有存款期限的银行存款不得超过基金资产净值的50%；投资组合的平均剩余期限不得超过90天；基金总资产不得超过基金净资产的110%。其中，满足特别投资指标的，即基金资产净值连续20个交易日超过50(2022-01-15 05:25:00)

值得注意的是，大成惠益纯债基金净资产仅剩1万多元，持有人大会产生的4万元的律师费和1万元的公证费均由大成基金支付。(2021-10-27 00:00:00)

在近期的震荡行情中，超百亿资金悄然涌入了一些老基金。基民的这一打法，让基金经理直呼“懵了”。汇添富基金胡昕炜管理的基金也发布了类似公告。公告显示，汇添富消费行业混合以4999.998万元的成本参与了涪陵榨菜非公开发行股票的定向增发，占基金净资产的0.23%。(2021-06-07 00:36:00)

不过，博时安心收益债基的规模却一直处于缩水当中。该基金在2016年底的时候有25.61亿份，至2018年3季度仅剩下1.43亿份，规模缩水了95%。目前“16信威01”债券占博时安心收益基金净资产的9.97%，是第一大重仓的债券产品。(2018-11-30 07:13:00)

易方达永旭添利是一只纯债基金，不参与股票二级市场投资，也不参与可转债投资。该基金以两年为一个封闭运作周期，在封闭期间，投资者急用钱时，可通过证券账户在二级市场卖出。以该产品为例，从2016年7月17日到8月12日开放申购，然后进入新的两年封闭期，封闭期内将享受新规带来的最高200%投资杠杆优势。 吴桢(2016-07-29 09:09:00)

作为联接基金，根据招募说明书，该基金净资产的90%以上必须投资于深100ETF，因此我们采用深100ETF的资产配置状况来反映该基金的配置情况。(2015-11-05 19:07:17)

债券型基金中，本期新晋五星基金均有四星级基金晋升而来。本期新晋级的五星基金分别为：国投稳定、鹏华债券和易基收益A\B，以上基金最近三年累计收益率均在10%以上。(2015-08-26 12:00:35)

价格杠杆方面，一般来说，在大盘上涨时，价格杠杆大的基金价格涨幅也大。由图表5可知，股票型分级基金中价格杠杆大多在2倍以上，其中价格杠杆较高的有银华锐进、信诚500B、申万进取(2015-07-18 16:02:48)

所谓基金管理费，是基金持有人支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提龋。(2015-06-08 11:40:26)

从彭博数据来看，海外大约有10%的公募基金会把期权交易放入投资范围，但只有1%的基金把期权直接作为投资标的，该券商人士称，美国共同基金只能投资场内期权。(2015-02-02 07:57:00)

第三是持股集中度。宗乐介绍，持股集中度就是前十大重仓股占整个基金净资产的比例，如果占比越高，业绩弹性就越大。(2014-12-01 08:19:00)

那么，为何不受投资者待见的定期开放债基，近期又发行回暖呢？对此济安金信基金评价中心主任王群航指出，8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》提到，基金总资产不得超过基金净资产的140%，这对此前使用较高杠杆的普通债券型基金是不利的，但是《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》给予了这样的补充解释：“对于《运作办法》第三十二条第六项，封闭运作的基金和保本基金可以豁免，但基金的总资产不得超过基金净资产的200%。(2014-10-08 09:17:00)

该人士认为，控制杠杆上限一方面有利于降低债券基金的净值波动，使其“还原”低风险产品的本质，但另一方面，收益与风险匹配，新规定也将降低债券基金的收益水平。(2014-07-16 07:56:00)

根据记者了解，本次转让以2013年12月31日为评估基准日，浙商基金净资产的评估价值为3亿元，本次转让标的对应评估值为1.513亿元。挂牌价格较评估价值略高。(2014-07-15 06:19:00)

一季报显示，兴全轻资产基金的前5大重仓股分别是卫宁软件、新华医疗、秦胜风能、和佳股份以及飞利信，占基金净资产比例依次为9.6%、7.06%、6.92%、6.13%和5.57%。(2014-05-12 16:41:00)

事实上，如果泰达宏利不及时删除上述第三项清盘条款，那么泰达信用合利或许真的会面临清盘命运。“据我所知，信用合利基金最后的规模大概在10亿元左右”，接近泰达宏利基金的业内人士告诉北京商报记者，后期还有部分个人投资者赎回了所持有份额。(2014-04-25 08:48:00)

保本基金参与国债期货交易不受上述限制，但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。(2013-09-05 01:22:00)

业内人士表示，伴随债券基金大规模去杠杆以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》（征求意见稿）中关于“基金总资产不超过基金净资产的百分之一百四十”的规定，新规如在未来正式实施从长期来看或将降低普通债券基金的收益率，同时带动投资者对高收益债的青睐。(2013-08-26 00:00:00)

银河证券认为，上半年发布的《证券投资基金运作管理办法》修订稿中规定“基金的总资产不得超过基金净资产的140%”，同时“双十”规定由股票扩充到债券领域，进一步加强对债券基金分散投资、杠杆上限的规范。(2013-08-02 02:38:00)

债市维持弱势调整，后期减杠杆压力较大作为新《基金法》配套的《公开募集证券投资基金运作管理办法》已于4月底面世，其对基金的资产杠杆水平进行了一定的限制，要求基金总资产不得超过基金净资产的140%。(2013-07-31 14:40:00)

二级市场表现来看，股票型基金激进份额价格平均上涨4.54%，整体价格表现弱于净值表现，溢价率整体回落。其中，诺德深证300B、中欧盛世成长B、国联安双力中小板B涨幅居前，分别上涨8.23%、7.97%和6.82%。(2013-05-13 07:10:00)

在这项问卷调查中，31.94%的人认为“股票基金仓位下限从60%提高到80%”是此次意见稿的亮点；认为“基金的总资产不得超过基金净资产的140%”和“拟进一步降低发起式基金的成立门槛”是基金亮点的人均为22.22%，另有15.28%的人认为“将10%的分散化要求从股票扩大到其他证券”为这次办法征求意见稿的亮点。(2013-05-06 07:35:00)