化工产业516690

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长城基金陈子扬属于“周期派”选手，他坚持以周期思维把握产业节奏，在行业景气低点筛选优质个股，从“品质、景气、估值”三个维度综合研判，重点关注临近周期拐点、收益风险比占优的行业，从中精选价格合理甚至偏低、景气改善的优质企业。近期周期股表现震荡，陈子扬认为，海内外多重因素有望持续利好周期板块，后续将重点关注贵金属、工业金属、养殖、化工、能源等景气逻辑较强的方向。此外，陈子扬认为，供给干扰增加、缺乏资本开支是过去几年资源品领域的普遍现象，能源结构转型、供应链重构或将提振资源品需求，有望提供持续的较高投资回报。同时，和海外优质资源品企业相比，国内资源品龙头具备更大的成长潜力和显著的估值优势。(2024-08-12 07:00:00)

随着上市公司半年报陆续披露，不少基本养老保险基金、社保基金的布局动作频频，金属、非金属与采矿、化工、汽车零配件等行业获配置。基本养老保险基金积极新进布局Wind数据显示，截至8月6日，基本养老保险基金产品二季度密集现身7只个股的前十大流通股东，合计持股8241.48万股，合计持股市值达10.43亿元，主要集中在金属、非金属与采矿、化工、汽车零配件等行业。深圳某私募人士称，社保基金会选择一些行业龙头标的进行布局，如化工产业、新能源、半导体等，此外也会在创业和科创板上优选行业龙头或分红稳定且股价偏低的股票；而养老金则偏好于大盘蓝筹股和现金流稳定的股票，追求长期稳定回报，更偏爱工业制造、科技信息等板块。(2024-08-07 00:20:00)

投资要点科技股估值受产业基本面、风险偏好、流动性、资金持仓等因素影响。复盘2011年以来TMT指数估值6段回升和6段下降的时期，可以看到：营收、研发及投资增速等产业基本面对科技股估值的影响最大关注受益于经济修复预期和外资流入的电新、化工、有色。动力电池：5月动力电池销量同环比增速均为12.9%；装车量同增41.2%、环增12.6%；结合终端数据来看，同期新能源汽车销量同比增长33.3%(2024-06-23 08:57:00)

12月6日，由东北证券研究咨询分公司举办的“研而有信——东北证券2024年度成都投资策略会”在成都开幕，邀请了近400家上市公司与投资机构现场交流，共话2024年投资机会。东北证券研究咨询分公司总经理李冠英、东北证券首席经济学家付鹏、东北证券金工首席分析师王琦、东北证券策略分析师杨正旺等就宏观经济前景、产业结构调整中的投资机遇、股市配置方向等市场最关注的话题进行了分享。杨正旺认为，2024年A股有望迎来震荡修复行情，捕捉结构性机会，可重点关注四条主线。“其一，向高质量发展转型而有众多政策支持，且出现产业突破的科创板块；其二，我国具备国际竞争力的出海板块，如汽车、纺服、电子等；其三，PPI回升导向的上游资源品板块；其四，向补库周期转换，本身库存处于低位的板块，如有色、化工等(2023-12-06 18:06:00)

上市即暴涨，仅一周便腰斩。近期的可转债市场颇不平静，不少可转债上演的“过山车”行情，刺激着投资者的神经。具体到行业及个券方面，刘郁表示，有出口支撑、近期业绩尚可且政策环境友好的汽车产业链品种值得关注；此外TMT产业链业绩存在触底反弹的可能，相关品种亦值得关注。金融、地产类、化工等顺周期板块则存在交易机会。(2023-09-19 06:40:00)

自8月25日大盘低点以来，市场开启一波三折的反弹行情，顺周期板块表现抢眼。统计显示，以申万行业来看，煤炭指数区间涨幅居全市场主要行业指数涨幅之首，石油石化、钢铁、基础化工、有色金属等指数区间涨幅均超2%，顺周期板块表现突出。刘安坤还表示，对于市场关注的消费类等后周期资产，如白酒、广告、人力资源、酒店航空等方向，鉴于年初反弹的复苏被证伪以及人均收入预期的下行，此轮上涨也会表现出较后的顺序和较低的弹性，直到相关的中观消费数据转好，可以前瞻关注M1增速的回暖。在反弹阶段尤其是后期，风险偏好会逐步好转，而成长风格也会随之对接上，这就需要观察新的产业变化，可以提前重点关注人形机器人、军工、计算机龙头股等方向。(2023-09-16 14:21:00)

近期A股市场震荡调整，机构密集出手，积极捡拾筹码。多家上市公司公布最新股东数据，部分基金最新持仓浮出水面。谈及后续看好的方向，国海富兰克林基金基金经理刘晓表示，目前制造业中如机械设备、化工原材料等产业正在经历各方面的升级，随着经济复苏和信心恢复，大概率会迎来盈利和估值的双击机会。此外，中长期来看，AI技术发展足以影响各行各业的方方面面，要耐心寻找真正受益于AI革命的优质公司，未来AI行业将会出现非常值得期待的亮点。(2023-09-15 06:40:00)

事件：2023年7月27日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知。碳中和背景下，全球能源格局正在重塑，我国也步入了能源结构转型重要窗口期。基于我国“富煤贫油少气”的能源国情，中长期内坚持走煤炭清洁高效利用发展道路是必然趋势，在未来5-10年，发展现代煤化工仍将具有重要的战略地位(2023-07-29 08:12:00)

华泰证券研报表示，年初以来化工行业整体已步入主动去库周期，但23Q2地产等终端需求走弱，出口显韧性但亦逐渐承压，行业资本开支增速高位下新增供给持续投放，多数周期品景气仍低迷，虽原油/煤炭等价格中枢下移利好成本减压，但复苏之路仍显曲折。阶段性而言，农药/新能源材料/助剂/中间体/膜材料等下游材料和精细化工品，因终端需求偏弱、行业新增供给释放及海外降价去库存等因素，我们预计23Q2相关企业盈利同环比或仍有承压，但伴随行业库存持续去化，下半年产业链环节恢复补库及终端有望复苏等带动下，相关企业有望迎来新一轮配置机遇，且受益于新材料国产替代、海外部分供应链转移国内、部分新兴领域国内具备先发优势等因素，我们预计跟随产业趋势发展的中下游化工企业，未来伴随产品渗透率的提升有望持续受益。(2023-07-05 07:27:00)

我国是磷资源大国，也是磷化工产品生产和消费大国，磷化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，总体形势尚好，ST澄星目前已经摘星实现保壳成功，随着国家通过确立行业准入门槛淘汰落后产能，推动磷矿资源整合和产业升级换代，将使得像澄星这类在行业内具备规模优势并拥有丰富的磷矿资源及成本优势的“矿电磷运一体化”企业将赢得更多发展机会。(2023-06-01 00:00:00)

华泰证券研报指出，23Q1以来化工行业整体价差自22Q4底部回升，化学原料与制品行业转入主动去库周期，伴随内需在稳增长等政策下边际改善及行业去库存后的供给优化，我们认为化工整体迎来底部修复。风险提示：原油价格大幅波动；化工品需求不及预期；新增产能释放造成行业竞争加剧；新技术及新材料应用进展不及预期。(2023-05-29 06:50:00)

引言：拥有多元化应用场景的AI+领域正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。兴业证券从上市公司公告视角出发，筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司，并总结成43大AI+方向，以便投资者更好地把握AI+机遇人工智能加速化工行业转型升级。一方面，通过人工智能与化工设备和化学工厂的有机融合，可以实现化工生产的精细化、数字化和智能化，很好的解决了基础化工行业生产过程中工艺复杂、控制难度较大、耦合度高的难点，保证生产过程的安全并提高了生产效率；另一方面，大模型训练能够寻找参数最优解，通过化工设备的矫正，化工流程的优化降低能耗，有序推进碳核查碳减排，很好的促进行业“绿色发展”。(2023-05-29 07:20:00)

历年市场行业主线大体可分为两类，一类由产业周期驱动，如2013-2015年的“互联网+”周期，另一类由宏观因素驱动，如2016-2017年的供给侧改革形成的白马蓝筹主线以及去年的通胀及疫后修复链条。强产业周期驱动的年份，主线往往在3-4月就开始形成，如2013、2015和2019年。维持TMT板块是全年主线的判断，数字经济相关领域如信创、消费电子以及半导体的产业周期启动大概率在今年迎来基本面的确认。此外，复苏线重点关注大制造领域的机械，化工，有色和建材。(2023-02-26 16:30:00)

中信证券指出，2023年伴随地产行业年内修复，预计地产开发商龙头将直接受益；在地产需求带动下，产业链上下游细分行业建议关注具备价格弹性的纯碱、浮法玻璃，需求明显改善的工程机械、重卡，成本和需求同时改善的炼化&煤化工投资机会：2023年伴随地产行业年内修复，预计地产开发商龙头将直接受益；在地产需求带动下，产业链上下游细分行业建议关注具备价格弹性的纯碱、浮法玻璃，需求明显改善的工程机械、重卡，成本和需求同时改善的炼化&煤化工(2023-01-17 07:45:00)

时光荏苒，岁月如流，2022年已经收官。这一年，“黑天鹅”与“灰犀牛”交织，不确定性不时上演，给投资带来了前所未有的挑战。站在2023年的开端，市场将如何演绎？黄海：随着2023年经济基本面的筑底回升，布局范围也会更广。上游的资源品、地产产业链、化工、建材、消费、金融，这些都是较好的布局方向。(2023-01-03 07:07:00)

谈到明年看好的方向，黄海表示，随着明年经济基本面的筑底回升，布局范围也会更广。“上游的资源品、地产产业链、化工、建材、消费、金融，这些都是较好的布局方向。(2022-12-23 00:00:00)

化工行业是关系到国计民生方方面面的基础性支柱产业。今年以来，全球宏观经济整体存在压力，Q3叠加疫情反复和海外疲软，行业消费同比环比均呈现较弱态势。风险提示：疫情反复的风险；原油价格大幅波动的风险；经济衰退的风险；安全和环保的风险；第三方数据的可信性风险。(2022-11-09 07:54:00)

顶流基金经理周应波最近交出了奔私后的首份投资报告，从产业观察和行业配置角度看，电动车、储能、精细化工等五大领域是周应波最为看好的方向。周应波在报告中总结表示，运舟产品的行业配置策略是“立足稳定需求，跟踪景气变化”。一是立足稳定需求，更重视计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业。(2022-10-24 01:20:00)

近期，上市公司披露的三季报和业绩预告显示，贵州茅台、中国海油、农发种业、九安医疗等上市公司前三季度取得了良好经营业绩。前三季度预计实现净利润金额较大或净利润增幅较大公司的机构投资者名单中，有多家公募基金身影，其中不乏葛兰、冯明远等知名基金经理管理的产品。安信基金混合资产投资部总经理李君认为，在宽松的流动性环境下，经济复苏的力量一旦扭转市场预期，风险偏好上升到正常或者偏高的环境下，与宏观经济周期相关的行业均有机会，比如建材、化工等传统周期性行业或地产产业链相关板块，其中部分龙头股的估值当前处于历史底部，具有不错的性价比。(2022-10-20 07:19:00)

贵州茅台前三季度净利润达444亿元，中国海油前三季度预计净利润超千亿元……上市公司正陆续交出前三季度成绩单，绩优公司早已得到公募基金的关注。安信基金混合资产投资部总经理李君认为，在宽松的流动性环境下，经济复苏的力量一旦扭转市场预期，风险偏好上升到正常或者偏高的环境下，与宏观经济周期相关的行业会均有机会，比如建材、化工等传统周期性行业或者地产产业链相关板块，其中部分龙头股的估值当前处于历史底部，具有不错的性价比。(2022-10-19 21:01:00)

国泰聚信价值优势基金经理程洲表示，从重仓行业配置看，继续持有了调整较大且估值相比于未来两三年业绩增速已有较大安全边际的传统化工和电子龙头企业，以及一些内需相关度高、估值合理、盈利能力确定的细分行业龙头。在成长方面，则围绕新能源、半导体和军工产业新技术应用和进口替代中有所作为的中小市值公司。(2022-10-10 00:00:00)

8月以来，公私募机构调研热情持续上扬。数据显示，截至9月6日记者发稿，8月以来机构已对1037家上市公司展开了调研。其中，公私募基金公司参与调研的上市公司数量便达到了825家银河证券指出，短期来看，A股市场处于估值低位，阶段性行情可期。中长期分析，结构性机会仍占优，行业抉择是关键，行业布局上，农林牧渔及消费行业内部分化明显，建议重点关注细分子行业；上游能源依然是今年结构性机会的重要板块，传统能源与新能源仍有上行机会，包括石油化工、天然气、煤炭及新能源汽车产业链、绿电、储能等；国产替代科技亦是未来行业博弈的关键，看好电子、芯片、半导体、计算机、人工智能、数字经济等相对收益机会；基建投资是下半年发挥稳经济的重要环节，可适当关注。(2022-09-07 06:43:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。东海证券：东边日出西边雨欧洲化工品危机下的中国成长机会海外能源成本抬升下，欧洲化学品生产开工率下降，近年来我国化工产业研发投入不断升级，缩小与欧美差距，产业链优势凸显，有望更多承接欧洲产能转移，从而受益量和价的双重提升。化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品(半导体材料、显示材料、5G 材料等)、新能源材料、医药中间体等领域。(2022-09-06 12:08:00)

最后，看看华夏行业(160314)景气的股票布局。截至二季度末，该基金持有盛新锂能、骏达股份、德赛电池(000049)、杭锦科技、永新材料等，都是新能源产业链上的公司。另外，基金还持有化工、疫苗等板块个股。(2022-09-04 00:00:00)

中信证券研报指出，政策端，长期仍聚焦消费复苏与碳中和主题，电力与地产稳供给成短期要点，关注科技产业边际提升；景气端，电新、锂电高景气维持，消费板块边际向好；流动性看，8月能源与安全主线边际提升最明显。综合多维因素，长期看策略模型推荐结果为电力设备及新能源、基础化工、计算机；结合边际变化趋势建议关注房地产、电子。政策数据统计未覆盖所有部门、景气度模型拟合的行业逻辑可能发生变化、行业拥挤度过高，电新行业中游竞争加剧、房地产相关政策落地不及预期。(2022-08-31 08:04:00)