国债十年期利率

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随着政治局会议给出“提振资本市场信心的”积极信号，助力A股接连大涨！7月25日，沪深股市创年内最大涨幅，北向资金单日净买入规模也创下近19个月新高。资产配置方面，权益优于债券，关注黄金的中期机会。当前十年期国债利率已处于较低水平，经济恢复过程中利率将逐渐抬升，从而压制债券市场。(2023-07-30 07:46:00)

此轮加息周期中，美联储已经加息10次，美国基准利率上涨500个基点，将基准利率抬升至5%—5.25%，这是2007年金融危机爆发前的16年来的最高水平，美国十年期国债利率3.697%的高位。但是美国经济依然烈火烹油般运行，就业市场压不住，5月新增非农就业达到33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。当然，由于美国的通胀尚处在高位，此时判断美国此次加息周期已经软着陆，尚嫌过早，在此轮跟通胀作斗争的过程中，不排除再次飞出类似地区银行危机的黑天鹅。但是此次美国通胀的形成原因、发展过程，以及美联储对抗通胀的经验教训，都是值得我们深入研究总结的。(2023-06-04 03:07:00)

近期，一则私募大佬疑似空仓的消息引发关注。东方港湾掌门人但斌上周被曝出“疑似空仓、产品净值零波动”，随后，第一财经记者电话联系了但斌，他表示，目前仓位的确比较低，大概在10%吴照银认为，美国联邦基准利率未来一年半时间将会上升到2.75%~3%。对比历史上联邦基准利率与美国十年期国债收益率之间的关系，大概在今年底明年初美国十年期国债收益率将会上升到3%以上(2022-03-28 00:16:00)

胡耀文也提醒道，投资者短期不宜过于乐观。目前十年期美债和十年期国债已经处于较低位置，存在利率回升的压力，或将传导至权益市场。(2021-06-03 00:00:00)

2021年以来，随着股市震荡波动，核心资产没有延续去年的神奇，市场赚钱效应一度遇冷。从基金发行方面来看，自1月份创下单月成立164只基金的近期高点后，市场热度便戛然而止，5月份仅成立55只基金，创下自2018年9月份以来新低，环比4月份接近腰斩。胡耀文也提醒道，投资者短期不宜过于乐观。目前十年期美债和十年期国债已经处于较低位置，存在利率回升的压力，或将传导至权益市场。(2021-06-03 08:09:00)

展望后市，章晖认为可以概括为一个变化和两个不变。变化在于，无风险利率近年来第一次较大幅度下降，以十年期国债收益率来衡量，现在处于2005年Q3或2016年Q2的水平，回顾历史，在此之后权益市场都有较好表现(2020-12-04 00:00:00)

10月12日，创业板指大幅上涨3.91%，沪深300指数上涨3.03%，非银金融、计算机板块涨幅居前。中欧基金表示，市场上涨主要受周末国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关政策利好等多重因素影响近期中债十年期国债到期收益率升至3.19%，中欧基金认为，利率的持续走高对成长股的估值容易产生负面影响。(2020-10-12 17:04:00)

展望后市，招商证券认为，随着并购重组新规落地，年末或有进一步修复和提升资本市场情绪的举措陆续落地；流动性方面，LPR和MLF的利率年内有望继续下行，十年期国债利率年内仍将保持较低水平，低利率环境有利于券商估值提升；券商三季报业绩应略超市场预期，保持同比强势增长、环比大体持平状态，亦有利于券商估值提升。(2019-10-23 00:25:00)

另外，值得注意的是，若没有盈利支撑，美股会怎样演绎也难以预料。因为，目前美股的估值对应的是2.25%左右的基准利率，以及2%左右的十年期国债利率，那么若真的危机来了，美国的基准利率能降多少呢？美股的估值潜力又有多大呢？(券商中国)(2019-07-18 13:06:00)

海清FICC频道，作为“中国债市第一多头”，我们重申观点：从中国债券市场自身的分析框架看，基本面决定的中债利率已然配置价值充分，同时，导致利率价格大幅偏离基本面决定的价值中枢的严监管因素也被充分price-in，债券市场对于严监管消息的钝化较为明显，债券市场危险期已过，2018年最好、最确定性机会是利率债，十年期国债3.8%以上闭着眼睛买！(2018-02-04 10:00:00)

国际市场方面：上周围绕美国税改或将推迟的新闻引发金融市场巨震，美国三大基准股指大跌，恐慌指数一度飙升22%，创两个月以来最大升幅，市场观望情绪或将进一步延续。(2017-11-17 07:41:00)

南方基金投资总监史博表示，随着经济和通胀的同时走弱，以及货币政策的持续放松，十年期国债利率已经降至3%左右，这将重新激发投资者对超过4%分红收益率的个股的兴趣，这种类型个股集中于银行、保险 、公用事业、食品饮料、家电等行业。(2015-10-23 07:30:00)

南方基金投资总监史博表示，随着经济和通胀的同时走弱，以及货币政策的持续放松，十年期国债利率已经降至3%左右，这将重新激发投资者对超过4%分红收益率的个股的兴趣，这种类型个股集中于银行、保险、公用事业、食品饮料、家电等行业。(2015-10-23 06:33:00)

机会可能是周期波动所造成，比如十年期国债在2008年三季度和2011年四季度的大牛市；也可能是趋势脉冲所导致，比如2013年下半年利率市场化加速带来的货币类资产的爆发，还有同在2013年发生的产业升级调整预期大背景下创业板的云霄飞车；机会还可能是撤退，当预判某类资产走跌的时候不受持仓限制全面退出，有时候不亏钱就是多赚钱。(2014-08-27 07:35:00)

上周市场受国内宏观经济数据公布的影响较大，债券市场连续调整，主要是宏观经济企稳，信贷资金和社会融资总量出现较大增长，M2增速接近15%，远超市场预期，与央行公布的今年M2控制目标13%有较大距离，投资者预计下半年央行将收缩流动性，因此本周利率品种大幅下跌，十年期国债和国开债收益率已反弹至4.3和5.4的水平，信用债方面已跟随下跌，城投债走势较为平稳。(2014-07-22 13:17:00)

从四季度以来业绩表现来看，多只产品下跌幅度超过了7%，博时回报C、博时回报A/B和光大增利C10月以来的跌幅分别为7.31%、7.19%和7.01%，光大增利A下跌幅度接近7%，为6.97%。(2013-11-18 00:00:00)

从四季度以来业绩表现来看，多只产品下跌幅度超过了7%，博时回报C、博时回报A/B和光大增利C10月以来的跌幅分别为7.31%、7.19%和7.01%，光大增利A下跌幅度接近7%，为6.97%。(2013-11-18 07:01:00)

华泰证券研报表示，维持十年国债2.1%-2.4%的区间判断。临近政策红线卖出，在慢涨快跌中把握交易机会的整体思路不改。央行的本意也未必是大幅抬高利率水平，更多是避免形成单边预期并不断强化，基本面预期的改善才是根本。货币政策的根本职责是调控经济增长与价格稳定。(2024-08-12 07:11:00)

随着A股上市公司半年报的陆续披露，各大主权财富基金的持股情况逐渐浮出水面。从已披露的半年报数据来看，二季度挪威中央银行等多家主权财富基金进一步加仓A股，重点加仓了细分行业的龙头企业外资机构人士表示，A股市场7月份震荡整理，从中长线来看，极具投资价值。美国老牌资管机构联博表示，首先，中国财政与货币政策仍有实施空间；其次，沪深300指数的远期市盈率约12倍，略低于过去十年的长期均值水平，同时国债收益率暂无上升压力，因此股票资产具备吸引力(2022-08-16 05:08:00)

以十年国债为代表的无风险利率从2021年底开始加速下行。中央结算公司中债研发中心数据显示，2022年1月，1年期国债收益率较上月末下行29BP，至1.9514%；10年期国债收益率较上月末下行8BP，至2.6997%；30年期国债收益率较上月末下行6BP，至3.2718%，下行态势明显。王宏认为，在经济没有被数据证实企稳之前，央行“宽货币”政策大概率会持续，不过政策重心可能更多在宽财政和宽信用，债市大概率依然会偏弱运行，考虑到当前仍处于“宽货币”阶段，预计债券上行幅度有限。(2022-03-01 00:05:00)

不过张继强团队表示，对于市场尤其债市而言，LPR报价双双下调无疑是宽信用的积极信号，本周降息+发布会之后，债市表现强势，十年国债已经逼近2.7%。考虑到未来一个月是政策效果观察期，利率继续下行缺少强有力触发剂，建议整体保持“不下车不追涨”，债市进入新阶段后一季度是关键时期，“赚得着也要守得住，如何守住胜果同样重要”。(2022-01-21 00:00:00)

2022年开年以来，A股较大幅回调，国债期货本周也连日小幅下跌。根据第一财经记者了解，这种“股债双杀”背后，既有权益基金持续的调仓行为，也有债券基金经理在债券收益率已大幅下行后的获利了结，亦有封闭产品集中打开后的赎回压力，不容忽视的还有海外加息压力下外资开始加速流出先锋领航投资策略及研究部亚太区首席经济学家王黔于1月6日对第一财经记者表示，就美股而言，过去一年多的时间，价值股跑赢了成长股，但是要知道在此之前价值股跑输成长股十年之久，未来在加息环境下，价值股仍值得看好(2022-01-07 00:03:00)

今年7月，央行宣布全面降准，超出了市场预期，十年国债收益率从3.08%下行至2.80%左右，下行幅度约28BP，五年期AAA信用债收益率也从3.65%下行至3.33%左右，下行幅度约32BP。经过多年的发展，富国基金搭建了完善的固定收益业务体系，专门设立了固定收益策略研究部和信用研究部，为基金经理的决策提供依据和建议。(2021-09-27 05:59:00)

摘要：对于利率走势，市场共识是区间震荡，分歧在于区间到底是多少？我们认为政策利率不调整，则按照利率走廊R007波动范围大约1.8%-3.2%，中枢2.5%附近，一年MLF对应一年国债上限为2.95%，一年LPR对应十年国开顶上限为3.85%至于节奏问题，不建议简单按照宏观图景来交易，建议从底线思维考虑确定上限，从而划定安全边际，因为左侧可能很漫长，不建议“抢跑”。(2021-03-24 10:00:00)

海通证券的研报还指出，“不过整体看，债牛已过，下半年长端利率中枢或逐季上行，十年国债利率或在2.8%~3.1%震荡。”而随着债券市场的逐步企稳，下半年债券基金发行热度也在迅速回升。(2020-08-27 00:00:00)