501089消费增强

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市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指午后持续走低。盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大涨，医药商业概念股震荡走高，大消费股表现活跃。有机构指出，非银金融Q3单季度业绩增速居前，且营收和业绩增速均出现连续两个季度改善，景气仍处于上行通道。在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪，财富，投资等多项业务形成实质性利好，建议持续关注。(2024-11-01 14:45:00)

2024年9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，会上公布一系列重磅政策，包括下调存款准备金率和政策利率，降低存量房贷利率、创设两项结构性货币政策工具等，进一步支持经济稳增长具体到投资机会，万家基金建议，重点关注红利板块、顺周期品种和高弹性成长品种。相关政策落地之后红利板块股息率优势凸显，在近期回调之后，板块长期配置性价比再度提升，随着互换便利操作落地，红利板块或迎来新的配置潮；增量政策有望加速房地产市场回升，刺激居民消费，市场对未来宏观经济信心将显著增强，顺周期品种或迎来一轮估值修复；此前处于估值底部的高弹性成长品种，也有望迎来估值修复。(2024-09-25 01:08:00)

市场全天探底回升，沪指盘中一度跌破2700点。盘面上，光刻机概念股大涨，地产股午后拉升，国企改革概念股持续活跃。下跌方面，医疗设备、养殖、消费电子概念股展开调整。有券商表示，医疗设备板块持续受益于新基建、海外营收提速、国产替代政策，随着高端产品结构逐步优化，盈利能力有望持续增强，叠加贴息等政策，医疗设备赛道业绩成长确定性仍较强。(2024-09-18 15:26:00)

财税改革完善中央与地方财政事权和支出责任划分，消费税或将弥补地方财力。(1)6月25日国务院作关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，提及谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度财税修正建筑一利五率盈利模式，提升建筑公司PEG与DCF维度估值。(1)我们认为财税体制改革或将增加地方收入，或将增强地方政府投资能力和支付能力，一方面建筑公司新签订合同预期或增加，另外一方面在手订单或将加速推进更多形成实物工作量和业绩，提升利润总额、净资产收益率与PEG维度估值(2024-07-13 06:58:00)

2024年即将过半，回首上半年，稳地产、稳外贸、拉消费等政策“组合拳”持续发力，经济企稳预期逐步增强。在利率下行、市场波动和汇率贬值的阶段，高分红公司表现出防御属性和对冲汇率贬值的优势，提升其配置价值。股票价值主要受分红水平贴现率和股息增长率的影响，从而进一步明确高分红策略的投资潜力。(2024-06-25 14:57:00)

10月31日晚，贵州茅台宣布上调53度茅台酒出厂价格，引发市场关注。11月1日开盘，贵州茅台股价大幅高开，随后涨幅缩窄，收盘涨5.72%，全天成交金额超160亿元。招商基金认为，随着稳增长政策持续发力，食品饮料板块受益于宏观经济改善、居民消费能力和消费意愿增强，企业经营有望延续改善。(2023-11-02 06:29:00)

10月25日，泉果基金赵诣、中欧基金葛兰、汇添富基金胡昕炜、睿远基金傅鹏博和朱璘等多位知名基金经理旗下公募产品披露2023年三季报。三季报显示，赵诣在三季度将小部分仓位由高股息企业调整到了港股和全球化公司上，葛兰在三季报中提到了近期火热的减重领域，胡昕炜继续坚定看好消费板块的回暖趋势，傅鹏博和朱璘三季度逆势加仓了新能源和光伏相关个股。展望接下来的消费行情，胡昕炜表示，政府在促进经济发展、促进各经济主体信心回升等方面有一系列措施推出或即将推出，这将夯实中国经济的底部，助力经济企稳向上。伴随着经济逐步走出低谷，居民消费信心有望增强，消费意愿有望改善，进而驱动消费行业回暖。(2023-10-25 15:41:00)

市场跌破3000点的当下，公募基金对A股市场的反弹信心再次被逆向策略点燃。证券时报·券商中国记者注意到，多家基金公司本周发布的策略报告显示，公募判断近期市场最大的拖累项来自于北向资金的流出，考虑到多个机构已经开始上调对国内经济的预期，因此外资的流出或已接近尾声，预期A股和港股估值大幅下修后的市场将具备更有价值的抄底机会。中欧基金则看好具有进攻性的弹性组合，若经济后续弹性进一步增强，那么内需消费会成为比较好的进攻组合；反之科技将在经济持续弱复苏背景下更有利。(2023-10-25 10:22:00)

华泰证券研报指出，上周受9月地产数据偏弱、美国半导体限制新规和巴以局势扰动，沪指再度失守3000点，10Y美债利率一度突破5%，分母端压力下TMT、消费等长久期资产领跌。但也有积极信号：1）A股估值分化系数降至2010年以来次低，强势股补跌往往是见底信号之一；2）底部信号体系中全AERP、产业资本或即将“亮灯”；3）三季报或确认中报为盈利同比增速底。当前市场底线思维或进一步增强，但考虑到中美关系、巴以冲突等地缘风险扰动，短期市场或仍偏震荡运行，前期热门主题如减肥药、华为链等调整，结构上剩余流动性回落+盈利视角切换指向业绩困境反转品种或为主线：第一层筛选23H1盈利增速较23Q1跌幅较深的潜在反转品种，第二层顺周期品类里筛选供给侧压力不大的品种，成长品类里筛选不依赖总量经济强复苏、先行指标向好的品种，第三层考虑资金存量博弈仍存，负向剔除筹码压力较大的品种，得到电子/医药/机床/建材/涤纶/小金属/小家电。(2023-10-23 07:25:00)

“双节”旅游消费热！今年的“双节”假期，旅游消费持续火爆：热门景点“一票难求”，凌晨高速服务区门庭若市，多地景区开启“人从众”模式……四是酒店行业，酒店估值目前正处在历史底部，接下来随着行业集中度提高、连锁化率提升的基础上，对价格管控能力增强及酒店经济转型向中高端的结构升级，中长期增长逻辑清晰。(2023-10-05 00:29:00)

在今年公募重仓股表现欠佳，热点轮动和行业切换较快，以及基本面因子相对失效的背景下，主动权益类基金业绩在今年短期内阶段性跑输大盘宽基指数。“市场并非绝对有效，股价总是会偏离价值。具体到市场未来一个季度左右的时间来看，施红俊认为，随着稳定房地产市场、化债、活跃资本市场等一系列政策的出台，经济复苏和人民币汇率逐渐稳定，投资者信心不断增强，与经济复苏、跨境资金流入相关的板块有机会修复，消费和医药短期的逻辑较为顺畅。同时，大盘企稳、区间震荡为主的情况下，投资者可以多关注经济和资本市场的结构性变化，可能会给一些主题带来持续的投资机会，投资者可以在市场低位利用指数定投的方式参与。(2023-09-10 05:31:00)

近日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕六方面提出20条具体政策举措，以期充分释放消费潜力，增强高质量发展持久动力。资本市场活了，企业经营好了，投资收入增长了，消费者自然更有底气。就此而言，以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级，既行之有效，也将大有可为。(2023-08-03 05:41:00)

今年以来，国内物价持续低位运行，引发了关于中国经济是否陷入通货紧缩的讨论。通货紧缩一般具有物价水平持续负增长、货币供应量持续下降等特征，且常伴随经济衰退。接下来，要用好现有货币政策空间，保持货币条件与经济潜在增速和物价基本稳定的要求相匹配，兼顾好经济增长和物价稳定。同时，也要看到目前存在有效需求不足等问题，要着力稳定市场预期，增强全社会经济活力，提高居民收入和消费能力，推动经济高质量增长。(2023-07-19 05:21:00)

政策不确定性下降，“高切低”后继反弹。近两周以来A股市场持续反弹，以TMT成长股票领衔上涨，与我们在5月25日市场低点提出的“防守反击，科创为先”先验判断相符。投资主题和个股推荐：掘金现代化，布局产业新趋势、新应用。1、AI技术加速迭代，垂直领域商业化应用不断涌现，推荐医疗/教育/办公/游戏等场景；2、空间计算引领消费电子产业新趋势，推荐显控芯片/机器视觉等；3、构筑现代化产业体系，增强科技自主能力，推荐高端装备/先进封装等；4、数字产业投资成为经济新动能，数据流通体系加速构建，推荐运营商/数据服务等(2023-06-26 08:01:00)

市场进入乐观者定价阶段，继续“防守反击”。本周市场出现了一些重要的变化：第一，股票定价对于不及预期的因素开始钝化，但对利好的反应更为敏感；第二，尽管相关政策仍在酝酿期，但地产链等顺经济周期板块依然出现了较大幅度的反弹投资主题和个股推荐：掘金现代化，布局产业新趋势、新应用。1）AI技术加速迭代，垂直领域商业化应用不断涌现，看好医疗/教育/办公/游戏等场景；2）空间计算引领消费电子产业新趋势，看好显控芯片/机器视觉等；3）构筑现代化产业体系，增强科技自主能力，看好高端装备/先进封装等；4）数字产业投资成为经济新动能，数据流通体系加速构建，看好运营商/数据服务等(2023-06-12 07:37:00)

“防守反击”的后续：让子弹继续飞。我们在5月25日上证3168低点先验地提出“防守反击，科创为先，次新为辅”的观点，成为市场的重要共识，本周TMT指数上涨3.77%。投资主题和个股推荐：掘金现代化，看好科技自主、苹果MR和次新科技。1、构筑现代化产业体系，增强科技自立自强能力，推荐半导体/高端装备；2、数字产业投资成为经济增长新动能，消费电子迎来新物种，推荐苹果MR/软件服务/运营商；3、利润率改善和电改预期下的电力运营；4、政策驱动放量在即的充电桩(2023-06-10 09:13:00)

国家统计局公布的2023年一季度国民经济运行数据显示，我国经济整体呈现恢复向好态势，主要指标企稳回升，经营主体活力增强，市场预期明显改善。关于消费板块，中信建投证券建议关注以下三大领域：服务消费的报复性回暖，预期暑期、国庆假日依旧亮眼；部分新兴消费、高端消费品如医美、预制菜等或将维持较强韧性；受益于政策大力支持的中药预计将为今年医药的亮眼业绩主线，而消费医疗、创新药融资指标等后续也有望陆续复苏。(2023-05-03 00:28:00)

具体来看，泉果思源将关注四类投资机会，第一类是产业创新，包括技术突破、产业渗透率提升、行业上行带来的产业趋势机会，典型代表如2010-2015年的消费电子、2013-2015年的移动互联网、2020-2021年的新能源车，以及目前关注的AI、MR等；第二类是明确有增量的产业扩张；第三类是国产替代、具备份额提升空间的公司，中国企业的竞争力正在逐步增强，实现技术突破和海外客户认可，逐步提升全球份额；第四类是受益于供给侧变化的传统行业。(2023-04-13 13:04:00)

“权益方面维持较高的仓位，继续关注代表经济高质量发展的智能制造板块以及受益于复苏的大消费龙头品种。”张芊强调，将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，增强操作的灵活性，做好持仓券种梳理，优化持仓结构。(2023-04-10 00:00:00)

在股票市场波动加大的背景下，攻守兼备的偏债混合类基金获得“聪明资金”的认可。证券时报记者注意到，在全市场的偏债混合型基金中，有8只产品获自家员工持有份额超过50万份，其中持有份额最多的产品是广发招享，员工持有该基金份额达到2198.66万份“权益方面维持较高的仓位，继续关注代表经济高质量发展的智能制造板块以及受益于复苏的大消费龙头品种。”张芊强调，将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，增强操作的灵活性，做好持仓券种梳理，优化持仓结构。(2023-04-10 03:32:00)

但进入2023年港股依然波动明显，1月份反弹之后又进入调整，不过对于后市，基金经理的信心已经明显增强，李志武在年报中表示：“2023年我们更看好符合国家转型方向的长期成长性行业，如生物医药、高端医疗器械、高端装备制造、人工智能、TMT、新能源、新材料等，并持续关注国家安全发展角度下的投资机会，如能源安全、供应链安全等如油运、火电、芯片行业等；此外也在关注黄金和有着修复良好预期的投资、消费类行业等。”(2023-04-07 00:00:00)

“白酒到下半年旺季时或将有更强的基本面表现。”“消费行业的复苏是可持续的，而且伴随着经济的进一步回暖和居民消费信心的增强，复苏强度可能持续走高。除了消费行业，戴康还提到了两大主线的投资机遇。一是中国优势。“可以理解为中国周转率、利润率较海外行业占优的行业，集中在部分消费品、新能源、机械设备制造业。(2023-03-10 07:17:00)

发行占比不断提升、提前结束募集、募集规模屡创新高……今年以来，伴随着市场逐渐回暖下的投资情绪持续提振，新基金发行中的权益类产品热度显著回暖。华安匠心甄拟任基金经理刘潇也表示，2023年春节后出行物流、线下消费、开工等高频数据频传经济复苏暖意，地产行业也回归平稳发展轨道，这都给权益资产上涨提供了友好的宏观环境。新产品将聚焦“消费升级”和“科技创新”两大方向，以大医疗和大消费为基石，能源科技、信息科技和材料创新为增强，以中长期视角寻找政策鼓励支持、顺应产业发展逻辑、核心竞争力可持续的优秀公司。(2023-03-04 00:10:00)

资金正在借道ETF密集入市。本周权益类ETF净申购份额近170亿份，创下自去年11月以来单周净申购份额新高。贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，中国经济的“成长故事”，以及稳增长政策持续发力是增强国际投资者信心的重要因素：一方面，随着消费场景恢复和对生活品质的持续追求，居民消费升级是长期确定性的投资主题；另一方面，随着工业企业的复工复产，中游制造业的利润空间进一步打开，叠加产业创新升级，建议关注传统工业复苏及先进制造业发展等机遇。(2023-03-04 06:49:00)

随着2022年财报陆续披露，又有明星基金经理的持仓揭晓。去年四季度，高毅资产冯柳继续增持了消费股恒顺醋业，瑞银、华泰柏瑞基金经理沈雪峰管理的华泰柏瑞品质成长、万家基金经理乔亮管理的万家中证1000指数增强以及中信证券等新晋成为恒顺醋业前十大股东。近年来，顺络电子加快布局汽车电子、光伏储能、贵阳工厂业务等新兴业务。伴随着这些国内优势产业的高成长，浙商证券预计公司到2025年业务结构将发生巨变，这三个领域将占公司收入50%以上，从而带动公司未来三年业绩复合增长达到29%。(2023-02-28 00:04:00)