华泰证券：光伏设备行业公司利润增速持续维持高位

11月8日至14日，三大股指均出现不同幅度下跌，上证指数以2.62%的跌幅垫底，深证成指、创业板指分别上涨1.76%、0.67%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大幅下跌7.24%。从房地产主题基金表现来看，南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A收益率分别为-9.38%、-8.97%、-8.78%、-8.28%、-7.95%。(2024-11-16 00:12:00)

市场午后单边下行，创业板指连续两日跌超3%。盘面上，AI应用方向逆势爆发，消费电子概念股一度冲高。下跌方面，芯片股持续调整，光伏概念股震荡走低。全市场超4300只个股下跌有券商表示，受益下游晶圆厂产能扩充与采购设备国产化率提升，国内半导体设备板块2024Q3业绩高增。作为产业链国产替代核心环节，在政策保驾护航、晶圆厂大力扩产与下游需求回暖等多重因素驱动下，国内半导体设备领域国产替代进程有望持续深化。(2024-11-15 15:06:00)

国泰君安研报表示，看好计算机行业景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升风险提示：宏观经济波动风险，技术迭代不及预期的风险，中美博弈加剧的风险。(2024-11-13 07:55:00)

国海证券研报表示，基于9月密集的新车上市催化，以及以旧换新政策支持下的汽车整体消费景气提升，预计11月汽车零售景气有望继续提升，建议积极参与汽车板块机会，维持汽车行业“推荐”评级。风险提示 1）乘用车销量不及预期；2）智能驾驶安全性事件频发；3）零部件价格年降幅度过大；4）主机厂价格战过于激烈；5）上游原材料价格大幅波动；6）重点关注公司业绩不达预期；7）出海关税大幅提升。(2024-11-12 07:52:00)

一位指数基金经理认为：“对ETF来讲，如果规模更大，流动性相对也会更好，相应地交易成本更低。(2024-11-16 07:39:00)

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升(2024-11-16 00:00:00)

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升(2024-11-16 00:00:00)

2021年11月15日，北交所正式开市，首批81家上市公司集体亮相。三年时间过去，截至11月14日，北交所上市公司数量增长超200%，总市值也涨超130%。“北交所整体估值目前处于合理水平区间，仍具备一定的投资性价比，远期前景可以保持适度乐观。”冷文鹏也提到，未来随着北交所市场的高质量扩容，投资者数量、类型以及投入资金均将极大增加，目前北交所主题基金面临的硬性约束均有望逐步缓解，并将面临更大的发展空间，也将出现更多的产品类型，具体体现在主题基金数量不断增长，主题基金类型持续丰富，主题基金规模稳步提升，并成为国内资产管理行业一道独特的风景线。(2024-11-15 01:52:00)

11月15日，距离首批中证A500ETF上市已经过去一个月。数据显示，首批10只中证A500ETF合计规模达到1150亿元，目前已经上市13只ETF规模合计达1210亿元。此外，万家基金、华安基金、工银瑞信基金旗下的中证A500ETF也在15日宣布提前结募。(2024-11-16 00:00:00)

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升(2024-11-16 00:00:00)

在今年的全国两会上，政府工作报告首次提及低空经济，将其列为新质生产力的典型代表之一。长城基金基金经理尤国梁认为，低空经济拥有巨大的市场空间，其辐射面广、产业链长、带动性强、成长性高，将给资本市场带来新的长期投资机会。(2024-11-11 01:58:00)

弹性大却有显著业绩落后的军工基金，已成为机构“金主”极为青睐的赛道。券商中国记者注意到，多只军工主题基金在9月末成为机构持有人的买基主力对象，有超级大户甚至在单只军工基金产品上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份军工基金，更有新能源赛道的明星基金经理押注军工后获得基金公司的自购支持。“根据我们的分析，当前军工行业订单释放依旧受到各种相关因素的影响，军工部分环节竞争压力增大，导致今年毛利润率下行，但是我们研究也发现了许多积极的因素。(2024-11-03 11:45:00)

本周A股指数继续集体上涨，上证指数全周上涨1.17%，收于3299.7点；深证成指上涨2.53%，创业板指上涨2.00%。盘面上看，行业指数涨多跌少，本周仅银行板块下跌1.86%，其余板块悉数收涨，电力设备、轻工制造以及通信行业涨幅居前。化工行业的另一家机构调研热门公司为卫星化学，本周有171家公司参与调研该公司。卫星化学是国内丙烯酸及酯、高分子乳液和功能性高分子材料的规模化生产商之一，三季报显示，该公司经营业绩稳中有升，其中第三季度毛利率升至近两年最高水平(2024-10-26 00:34:00)

中芯国际10月22日晚间公告，易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金减持公司境内股票124.65万股。中邮证券分析师吴文吉在本月发布的研报观点称，中芯国际今年扩产都在12英寸，附加值相对较高，新扩产能得到充分利用并带来了收入，将促进产品组合优化调整。第四季度作为传统淡季，预计Q4平均单价将环比提升，并拉动毛利率上升。(2024-10-23 00:01:00)