国产芯片板块早盘走强 基金看好科技股新一轮上车机会 这些科技产业链值得关注！

截至10月28日，公募基金三季报披露完毕，基金在三季度的持仓情况、规模变动以及基金经理的操作思路、后市观点等数据信息都随之曝光。尤其是在经历了前期的市场波动和“924”新政释放重磅利好之后，基金的调仓动向和行业配置更是备受关注。诺安创新驱动的基金经理左少逸、邓心怡也在三季报中表示，在投资策略和配置方向上依然坚持布局大科技的两个核心方向，一个是以半导体、信创为代表的软硬科技自立自强，一个是以AI为代表的技术创新产业萌芽(2024-10-31 14:11:00)

海通证券近日研报表示，结合目前我国IPO市场环境、经济产能过剩问题、新一轮国企改革等背景，我们提出未来并购重组的三大投资方向或集中在科技股、制造龙头以及国有企业。并购重组的三大投资方向。结合目前我国IPO市场环境、经济产能过剩问题、新一轮国企改革等背景，我们提出未来并购重组的三大投资方向或集中在科技股、制造龙头以及国有企业。(2024-10-30 07:24:00)

随着公募基金三季报陆续披露，基金重仓股随之浮出水面。截至2024年三季度末，公募基金资产净值为31.33万亿元，持有市值规模最多的资产类型为债券，为16.8万亿元；其次为股票，持有市值7.04万亿元，其中持有A股市值为6.19万亿元刘慧影认为，科技行业由于不同于传统行业的特殊属性，需要一批理解其产业发展性质的“耐心资本”，美国纳斯达克科技股的兴起，正是有一批这样支持美国科技行业的“耐心长钱”，正因为他们将产业趋势投资做到了“体系化”“科学化”，才培养出美国科技股市值高达数十万亿的全球科技龙头。(2024-10-29 08:53:00)

中国银河证券表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。国内政策力度及效果不及预期风险；地缘因素扰动风险；全球选举结果不确定风险；市场情绪不稳定风险。(2024-10-29 07:30:00)

市场午后单边下行，创业板指连续两日跌超3%。盘面上，AI应用方向逆势爆发，消费电子概念股一度冲高。下跌方面，芯片股持续调整，光伏概念股震荡走低。全市场超4300只个股下跌有券商表示，受益下游晶圆厂产能扩充与采购设备国产化率提升，国内半导体设备板块2024Q3业绩高增。作为产业链国产替代核心环节，在政策保驾护航、晶圆厂大力扩产与下游需求回暖等多重因素驱动下，国内半导体设备领域国产替代进程有望持续深化。(2024-11-15 15:06:00)

市场午后单边下行，创业板指领跌。盘面上，ST板块逆势走强，大金融股局部活跃。下跌方面，芯片股集体调整，CPO概念股震荡走低。全市场超4800只个股下跌。此外，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。海关总署数据显示，2024年前10个月，我国集成电路出口9311.7亿元，同比增长21.4%。往后看，AI和汽车智能化渗透率提升有望进一步带动半导体需求复苏。(2024-11-14 14:49:00)

市场全天冲高回落，沪指领跌。盘面上，医药股集体走强，医药商业方向领涨，ST板块逆势活跃，零售股冲高回落。下跌方面，高位股继续退潮，军工股集体调整。有券商表示，军工板块由于行业需求节奏不断推迟导致基本面短期持续承压，目前来看板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。2024年三季报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始。(2024-11-12 14:47:00)

在今年的全国两会上，政府工作报告首次提及低空经济，将其列为新质生产力的典型代表之一。长城基金基金经理尤国梁认为，低空经济拥有巨大的市场空间，其辐射面广、产业链长、带动性强、成长性高，将给资本市场带来新的长期投资机会。(2024-11-11 01:58:00)