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中信策略:年末博弈加剧 蓝筹渐入佳境

2021-12-26 14:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:年末收官时点市场博弈将加剧,“高切低”交易步入中场,开年优质蓝筹将渐入佳境,建议紧扣两大主线,布局“三个低位”。首先,稳增长政策的接力正在进行中,形成合力仍需时间,预计四季度数据将显示国内经济明显修复的趋势,明年一季度数据将充分体现政策合力的效果,市场信心也将快速修复。全球疫情反复、疫苗接种不及预期;中美科技贸易领域摩擦加剧;国内经济复苏进度不及预期;海内外宏观流动性超预期收紧;南非新毒株影响超预期。

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  年末收官时点市场博弈将加剧,“高切低”交易步入中场,开年优质蓝筹将渐入佳境,建议紧扣两大主线,布局“三个低位”。首先,稳增长政策的接力正在进行中,形成合力仍需时间,预计四季度数据将显示国内经济明显修复的趋势,明年一季度数据将充分体现政策合力的效果,市场信心也将快速修复。其次,年末时点,无论是增量资金入场还是存量资金调仓,都将体现水往低处流的特征,“高切低”依然是阻力最小的交易方向,跨年的市场风格依然明显偏向大盘和低位蓝筹修复。最后,开年的银行信贷“开门红”有可能超预期,将确认信用周期修复的趋势;公募新发“开门红”令市场流动性更加充裕,预计2022年开年A股优质蓝筹行情将渐入佳境,建议紧扣稳增长政策落地和消费量价回升两大主线,并坚定围绕“三个低位”进行蓝筹品种的跨年布局。

  1)稳增长政策紧迫性较强,货币宽松先行,其他政策开始接力。中央经济工作会议明确了稳增长的整体政策方向后,市场关注点转向政策落地,而近期受舆情扰动影响,出现了对政策节奏和力度的分歧,且由于基建和地产主线政策落地仍需时间,短期货币政策率先发力,12月20日央行下调1年期LPR利率5bp,时间早于市场预期,表明“三重压力”下稳增长政策的紧迫性在增强,且两次降准为金融机构降低280亿元负债成本后,也为 ... 网页链接

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