[导读]:“不但能持续给基民带来业绩比较基准当中的贝塔收益，还能额外创造阿尔法收益，是这个产品的真正价值。”杨超说。
经过过去一年有效的“去杠杆”和“压估值”调整后，A股目前正处于低位震荡行情中，其特征是大盘指数窄幅波动，但个股分化明显，历史数据表明，当市场呈现结构性行情时，量化投资策略凭借自身的特点，表现更加均衡和全面，较易在震荡市中胜出。
正在发行的泰达宏利量化增强股票型基金拟任基金经理杨超表示，量化投资具备以下三个特点：一是借助高性能计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场扫描能够带来超额收益的“大概率”胜出机会；二是严格执行数量化投资模型给出的投资建议，有效避免主管决策的人性弱点；三是行业配置和持股充分分散，抵御市场局部较大波动造成的冲击。
值得注意的是，泰达宏利量化增强股票型基金，业绩比较基准不是沪深300，而是中证500指数，这也对杨超提出了更高的要求。他表示，中证500指数包含500只沪深两市流动性较好、市值处于中等区间的个股、相较沪深300指数仅代表大盘股而言，中证500指数代表中盘股、大小市值相对平均、行业结构也更加均衡。 ... 网页链接