行业龙头赴美上市 概念股4天最高暴拉470%！更有知名基金买成头号重仓

近期A股港股强势，吸引着外资正在“加仓中国”。10月3日，根据香港联交所最新权益披露资料显示，比亚迪股份获摩根大通于9月27日增持约652万股H股，平均成交价为274.5244港元，涉资约17.91亿港元华福证券宏观研究团队发布研报表示，从最新边际变化来看，9月至今港股中海外资金开始转净流入，并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南向资金205亿港元的净流入。(2024-10-04 02:52:00)

最新数据证实，外资加速建仓中国资产！10月3日晚间，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元贝莱德投资研究所表示，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。贝莱德首席中国经济学家宋宇认为，在央行等部门政策“礼包”的带动下，后续其他部门的支持力度和举措也值得期待，随着利好政策延续，有望看到持续向好的市场反馈。(2024-10-04 07:02:00)

美国华尔街巨头，唱多中国资产！据最新消息，贝莱德将中国股票的评级从中性上调至超配。此外，高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer预计，美股看起来昂贵，未来的进一步上涨将是温和的。相比美股，Oppenheimer更看好欧洲和中国股票的估值扩张，认为估值扩张更有可能发生在这两个地方的股市。(2024-10-02 01:48:00)

伴随着自动驾驶赛道相关公司竞相IPO，明星公募基金经理开始将目光集体转向车载领域。明星基金经理频频调研与人工智能密切相关的车载领域，在很大程度上也与市场正处于业绩真空期的环境有关，部分基金经理认为，当前策略是寻找同时有主题支撑又具有业绩拐点的新质生产力品种，随着电动汽车加速普及与自动驾驶概念升温，盈利能力迎来业绩拐点的车载领域成为又一个香饽饽。周志敏认为，在人工智能+消费电子企稳回升的带动下，上游相关半导体行业和元器件板块的景气也有希望延续，同时也期待软件和应用板块真正开花结果。国产化方向，传统信创替代，新兴人工智能行业的许多领域蕴含投资潜力，短期基本面好、同时长期符合产业升级方向的投资标的有望迎来更大机会。(2024-11-14 02:15:00)

随着行情的演绎，基金业绩水涨船高。截至11月11日，主动权益类基金今年以来平均涨幅接近10%，超200只基金的净值创下历史新高，但从整体来看，基金首尾业绩分化加剧。诺安基金表示，站在科技板块起舞的当下，关注旺季消费电子终端销售和产品创新、工业和汽车芯片需求拐点。(2024-11-13 01:33:00)

摘要：①根据赛迪顾问，党政领域的PC保有量接近3000万台，剩余接近2000万台PC替换空间。②海外限制预期加强，核心环节EDA软件国产率有望提升。此外，今年9月证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合，将通过完善限售期规定、大幅简化审核程序等方式予以支持，国内EDA企业有望进行并购整合加速产品版图扩张，同时保持高研发投入不断推进技术创新，通过外延和内生不断提升产品力和竞争力。建议关注EDA核心上市公司华大九天、广立微、概伦电子。(2024-11-12 07:16:00)

中金公司研报指出，底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但市场中期底部或已在2024年出现，会否实现趋势反转取决于政策能否最终扭转低通胀环境、改善投资者预期。风险提示：下行风险关注房地产、通胀等基本面指标改善难度较大，海外美国新总统上任后的政策不确定性等；上行风险关注市场进入资金面与股价上涨的正反馈，稳增长政策力度大于预期等。(2024-11-12 08:00:00)

中金公司11月12日研报指出，底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但市场中期底部或已在2024年出现，会否实现趋势反转取决于政策能否最终扭转低通胀环境、改善投资者预期。风险提示：下行风险关注房地产、通胀等基本面指标改善难度较大，海外美国新总统上任后的政策不确定性等；上行风险关注市场进入资金面与股价上涨的正反馈，稳增长政策力度大于预期等。(2024-11-12 08:09:00)

步入寒冬的基金定增项目，有望迎来“星星之火”。在行情不振的影响下，无论是上市公司开展定增业务的热情还是公募基金认购的参与度均有所退潮，尤其是步入下半年，三季度至今所有基金产品合计认购8.57亿元，同比去年骤降约九成此外，财通鼎欣量化选股18个月定开在今年2月份通过定增成为首都在线第十大股东，也将该股买至第二大持仓股，股份于9月23日大涨开启时解禁，且据9月30日的三季度数据，该股已从前十重仓股中消失，说明基金经理在大涨期间选择了减持。(2024-11-11 07:37:00)

银河证券指出，受益于下游终端市场企稳回暖，家电、手机、新能源车等市场需求推动，整体被动元器件板块延续了二季度的景气，整体需求平稳，部分公司财务费用增长主要是汇兑损失所致。被动元器件行业扩产不及预期的风险；国际贸易摩擦激化的风险；新产品渗透不及预期的风险；产能过剩的风险。(2024-11-12 07:37:00)

基金行业高管又迎变动！11月8日，浙商基金发布公告，宣布新任总经理上任。根据公告，刘岩于11月6日正式担任浙商基金总经理兼财务负责人，原总经理兼财务负责人王波离任。“这种变化有助于促进公募基金在提升竞争力的同时，也推动整个行业向着更加高效和创新的方向发展。”该人士表示。(2024-11-08 13:38:00)

11月7日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，中国证监会机构司司长申兵表示，A股、H股以及境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。　　11月7日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，中国证监会机构司司长申兵表示，A股、H股以及境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。　　11月7日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，中国证监会机构司司长申兵表示，目前，对境外优质银行在华分行、子行申请基金托管资格的，已经允许将境外银行的指标合并计算，下一步将考虑研究允许申请个人养老金投资业务方面采取类似机制。(2024-11-07 10:16:00)

近日，光大证券举行2025年度投资策略会。光大证券预计，2025年A股有望继续走强，整体呈现震荡上行趋势，市场风格或将在均衡与成长之间摆动，重点关注高成长板块与偏消费两大方向。主题投资方面，张宇生称，两类主题值得关注：一类是政策支持类主题，包括并购重组、市值管理等；另一类是科技类主题，包括AI产业链以及自主可控相关方向。(2024-11-16 02:03:00)

2021年11月15日，北交所正式开市，首批81家上市公司集体亮相。三年时间过去，截至11月14日，北交所上市公司数量增长超200%，总市值也涨超130%。“北交所整体估值目前处于合理水平区间，仍具备一定的投资性价比，远期前景可以保持适度乐观。”冷文鹏也提到，未来随着北交所市场的高质量扩容，投资者数量、类型以及投入资金均将极大增加，目前北交所主题基金面临的硬性约束均有望逐步缓解，并将面临更大的发展空间，也将出现更多的产品类型，具体体现在主题基金数量不断增长，主题基金类型持续丰富，主题基金规模稳步提升，并成为国内资产管理行业一道独特的风景线。(2024-11-15 01:52:00)

境内公募基金市场结构迎来历史性变化。数据显示，截至2024年三季度末，被动指数型基金持有A股市值达3.16万亿元，超过同期主动权益类基金2.89万亿元的总市值，A股被动基金持仓规模史上首次超越主动基金被动基金的崛起为公募基金发展提供了更多可选路径，但被动基金和主动基金并不是非此即彼的关系，两者的投资目标不同，面向的客户群体不同，主动权益基金依然有其独特的价值(2024-11-11 07:48:00)