[导读]:基金分红后,在不考虑基金本身涨跌的情况下,累计净值不会变化。累计净值是按照“现金分红”考虑的净值。比如说,一只基金单位净值原先是1.5元,分红后到了1元 ,累计净值会加上现金分红的0.5元,依旧是 1.5 元。
行情来了还亏着 7只百亿基金仍亏超30% 也有百亿基金创下历史新高
一、大额赎回导致净值暴涨
A基金单位净值1元,总份额5000万份,基金资产合计5000万元。
某天,机构F将其持有4950万份A基金全部赎回,由于持有时间不满30天,共产生赎回费4950*1*0.75%=37.125万元。
由于机构F的巨额赎回,A基金的净值由1元涨至1.7425元,单日暴涨74.25%。
该赎回费全额计入基金资产,赎回后剩余的基金资产为50*1+37.125=87.125万元。剩余总份额为50万份,基金净值=87.125/50=1.7425元。
二、估值方法导致净值暴跌
2016年1月29日,某基金单位净值由1.039元跌至0.337元,单日跌幅达67.56%。 ... 网页链接