中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(970206)

今天最新净值 3.9949 0.0432 1.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 4.0024 0.0064 0.1613%

累计净值：3.9949
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2543亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：杨钊冯达

近半年中金优势领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金优势领航一年持有混合C(970206)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0267	4.0267	3.9949	3.9949	0.0318	0.80%
2025-02-07	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9949	3.9949	3.9517	3.9517	0.0432	1.09%
2025-02-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9517	3.9517	3.8542	3.8542	0.0975	2.53%
2025-02-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8542	3.8542	3.8267	3.8267	0.0275	0.72%
2025-01-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8267	3.8267	3.8580	3.8580	-0.0313	-0.81%
2025-01-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8205	3.8205	3.8545	3.8545	-0.0340	-0.88%
2025-01-14	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8078	3.8078	3.7192	3.7192	0.0886	2.38%
2025-01-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7192	3.7192	3.7260	3.7260	-0.0068	-0.18%
2025-01-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7260	3.7260	3.7809	3.7809	-0.0549	-1.45%
2025-01-09	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7809	3.7809	3.7815	3.7815	-0.0006	-0.02%

2025-01-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7815	3.7815	3.8307	3.8307	-0.0492	-1.28%
2025-01-07	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8307	3.8307	3.8265	3.8265	0.0042	0.11%
2025-01-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8265	3.8265	3.8339	3.8339	-0.0074	-0.19%
2025-01-03	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8339	3.8339	3.8825	3.8825	-0.0486	-1.25%
2025-01-02	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8825	3.8825	3.9505	3.9505	-0.0680	-1.72%
2024-12-31	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9505	3.9505	3.9880	3.9880	-0.0375	-0.94%
2024-12-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0211	4.0211	4.0105	4.0105	0.0106	0.26%
2024-12-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0105	4.0105	4.0429	4.0429	-0.0324	-0.80%
2024-12-24	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0429	4.0429	4.0136	4.0136	0.0293	0.73%
2024-12-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0136	4.0136	4.0622	4.0622	-0.0486	-1.20%
2024-12-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0622	4.0622	4.0810	4.0810	-0.0188	-0.46%
2024-12-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0810	4.0810	4.0807	4.0807	0.0003	0.01%
2024-12-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0807	4.0807	4.0587	4.0587	0.0220	0.54%
2024-12-17	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0587	4.0587	4.1116	4.1116	-0.0529	-1.29%
2024-12-16	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1116	4.1116	4.1608	4.1608	-0.0492	-1.18%

2024-12-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1608	4.1608	4.2392	4.2392	-0.0784	-1.85%
2024-12-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2392	4.2392	4.2204	4.2204	0.0188	0.45%
2024-12-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2204	4.2204	4.1829	4.1829	0.0375	0.90%
2024-12-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1829	4.1829	4.1716	4.1716	0.0113	0.27%
2024-12-09	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1716	4.1716	4.1697	4.1697	0.0019	0.05%
2024-12-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1697	4.1697	4.1370	4.1370	0.0327	0.79%
2024-12-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1370	4.1370	4.1276	4.1276	0.0094	0.23%
2024-12-04	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1276	4.1276	4.1614	4.1614	-0.0338	-0.81%
2024-12-03	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1614	4.1614	4.1829	4.1829	-0.0215	-0.51%
2024-12-02	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1829	4.1829	4.1100	4.1100	0.0729	1.77%
2024-11-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1100	4.1100	4.0636	4.0636	0.0464	1.14%
2024-11-28	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0636	4.0636	4.0841	4.0841	-0.0205	-0.50%
2024-11-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0841	4.0841	3.9751	3.9751	0.1090	2.74%
2024-11-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9751	3.9751	3.9960	3.9960	-0.0209	-0.52%
2024-11-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9960	3.9960	3.9924	3.9924	0.0036	0.09%
2024-11-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9924	3.9924	4.1108	4.1108	-0.1184	-2.88%
2024-11-21	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1108	4.1108	4.1154	4.1154	-0.0046	-0.11%
2024-11-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1154	4.1154	4.1064	4.1064	0.0090	0.22%
2024-11-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1064	4.1064	4.0542	4.0542	0.0522	1.29%
2024-11-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0542	4.0542	4.0983	4.0983	-0.0441	-1.08%
2024-11-15	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0983	4.0983	4.1706	4.1706	-0.0723	-1.73%
2024-11-14	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1706	4.1706	4.2732	4.2732	-0.1026	-2.40%
2024-11-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2732	4.2732	4.2708	4.2708	0.0024	0.06%
2024-11-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2708	4.2708	4.3076	4.3076	-0.0368	-0.85%
2024-11-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3076	4.3076	4.2902	4.2902	0.0174	0.41%
2024-11-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2902	4.2902	4.3260	4.3260	-0.0358	-0.83%
2024-11-07	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3260	4.3260	4.2459	4.2459	0.0801	1.89%
2024-11-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2459	4.2459	4.2620	4.2620	-0.0161	-0.38%
2024-11-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2620	4.2620	4.1384	4.1384	0.1236	2.99%
2024-11-04	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1384	4.1384	4.1399	4.1399	-0.0015	-0.04%
2024-11-01	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1399	4.1399	4.2048	4.2048	-0.0649	-1.54%
2024-10-31	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2048	4.2048	4.1738	4.1738	0.0310	0.74%
2024-10-30	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1738	4.1738	4.1776	4.1776	-0.0038	-0.09%
2024-10-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1776	4.1776	4.2299	4.2299	-0.0523	-1.24%
2024-10-28	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2299	4.2299	4.1868	4.1868	0.0431	1.03%
2024-10-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1868	4.1868	4.0825	4.0825	0.1043	2.55%
2024-10-24	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0825	4.0825	4.1680	4.1680	-0.0855	-2.05%
2024-10-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1680	4.1680	4.1150	4.1150	0.0530	1.29%
2024-10-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1150	4.1150	4.0992	4.0992	0.0158	0.39%
2024-10-21	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0992	4.0992	4.1103	4.1103	-0.0111	-0.27%
2024-10-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1103	4.1103	4.0183	4.0183	0.0920	2.29%
2024-10-17	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0183	4.0183	4.0445	4.0445	-0.0262	-0.65%
2024-10-16	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0445	4.0445	4.0357	4.0357	0.0088	0.22%
2024-10-15	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0357	4.0357	4.1417	4.1417	-0.1060	-2.56%
2024-10-14	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1417	4.1417	4.0886	4.0886	0.0531	1.30%
2024-10-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0886	4.0886	4.1617	4.1617	-0.0731	-1.76%
2024-10-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1617	4.1617	4.1476	4.1476	0.0141	0.34%
2024-10-09	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1476	4.1476	4.3693	4.3693	-0.2217	-5.07%
2024-10-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3693	4.3693	4.2869	4.2869	0.0824	1.92%
2024-09-30	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2869	4.2869	4.0912	4.0912	0.1957	4.78%
2024-09-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0912	4.0912	4.0030	4.0030	0.0882	2.20%
2024-09-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0030	4.0030	3.9025	3.9025	0.1005	2.58%
2024-09-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9025	3.9025	3.8891	3.8891	0.0134	0.34%
2024-09-24	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8891	3.8891	3.7388	3.7388	0.1503	4.02%
2024-09-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7388	3.7388	3.7297	3.7297	0.0091	0.24%
2024-09-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7297	3.7297	3.6998	3.6998	0.0299	0.81%
2024-09-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6998	3.6998	3.6858	3.6858	0.0140	0.38%
2024-09-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6858	3.6858	3.6494	3.6494	0.0364	1.00%
2024-09-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6494	3.6494	3.6507	3.6507	-0.0013	-0.04%
2024-09-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6507	3.6507	3.6462	3.6462	0.0045	0.12%
2024-09-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6462	3.6462	3.6841	3.6841	-0.0379	-1.03%
2024-09-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6841	3.6841	3.6916	3.6916	-0.0075	-0.20%
2024-09-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7838	3.7838	3.8206	3.8206	-0.0368	-0.96%
2024-09-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8206	3.8206	3.8514	3.8514	-0.0308	-0.80%
2024-09-03	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9650	3.9650	3.9919	3.9919	-0.0269	-0.67%
2024-09-02	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9919	3.9919	4.0073	4.0073	-0.0154	-0.38%
2024-08-30	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0073	4.0073	4.0092	4.0092	-0.0019	-0.05%
2024-08-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0092	4.0092	4.0361	4.0361	-0.0269	-0.67%
2024-08-28	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0361	4.0361	4.0592	4.0592	-0.0231	-0.57%
2024-08-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0592	4.0592	4.0332	4.0332	0.0260	0.64%
2024-08-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0332	4.0332	4.0243	4.0243	0.0089	0.22%
2024-08-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0243	4.0243	4.0200	4.0200	0.0043	0.11%
2024-08-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0200	4.0200	4.0167	4.0167	0.0033	0.08%
2024-08-21	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0167	4.0167	4.0174	4.0174	-0.0007	-0.02%
2024-08-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0174	4.0174	4.0785	4.0785	-0.0611	-1.50%
2024-08-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0785	4.0785	4.0532	4.0532	0.0253	0.62%
2024-08-16	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0532	4.0532	4.0153	4.0153	0.0379	0.94%
2024-08-15	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0153	4.0153	3.9808	3.9808	0.0345	0.87%
2024-08-14	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9808	3.9808	4.0073	4.0073	-0.0265	-0.66%
2024-08-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0073	4.0073	3.9820	3.9820	0.0253	0.64%
2024-08-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9820	3.9820	3.9659	3.9659	0.0161	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%