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招商资管核心优势混合C基金净值查询(970185)

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今天最新净值 0.9658 0.0104 1.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9080 0.0007 0.0807%
  • 累计净值：0.9658
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4981亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博 李传真
近半年招商资管核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商资管核心优势混合C(970185)基金累计收益率7.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 970185 招商资管核心优势混合C 0.9641 0.9641 0.9658 0.9658 -0.0017 -0.18%
2025-02-07 970185 招商资管核心优势混合C 0.9658 0.9658 0.9554 0.9554 0.0104 1.09%
2025-02-06 970185 招商资管核心优势混合C 0.9554 0.9554 0.9356 0.9356 0.0198 2.12%
2025-02-05 970185 招商资管核心优势混合C 0.9356 0.9356 0.9434 0.9434 -0.0078 -0.83%
2025-01-27 970185 招商资管核心优势混合C 0.9434 0.9434 0.9502 0.9502 -0.0068 -0.72%
2025-01-22 970185 招商资管核心优势混合C 0.9388 0.9388 0.9422 0.9422 -0.0034 -0.36%
2025-01-14 970185 招商资管核心优势混合C 0.9234 0.9234 0.8974 0.8974 0.0260 2.90%
2025-01-13 970185 招商资管核心优势混合C 0.8974 0.8974 0.9019 0.9019 -0.0045 -0.50%
2025-01-10 970185 招商资管核心优势混合C 0.9019 0.9019 0.9109 0.9109 -0.0090 -0.99%
2025-01-09 970185 招商资管核心优势混合C 0.9109 0.9109 0.9090 0.9090 0.0019 0.21%
2025-01-08 970185 招商资管核心优势混合C 0.9090 0.9090 0.9071 0.9071 0.0019 0.21%
2025-01-07 970185 招商资管核心优势混合C 0.9071 0.9071 0.8939 0.8939 0.0132 1.48%
2025-01-06 970185 招商资管核心优势混合C 0.8939 0.8939 0.8967 0.8967 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 970185 招商资管核心优势混合C 0.8967 0.8967 0.9088 0.9088 -0.0121 -1.33%
2025-01-02 970185 招商资管核心优势混合C 0.9088 0.9088 0.9310 0.9310 -0.0222 -2.38%
2024-12-31 970185 招商资管核心优势混合C 0.9310 0.9310 0.9493 0.9493 -0.0183 -1.93%
2024-12-26 970185 招商资管核心优势混合C 0.9474 0.9474 0.9357 0.9357 0.0117 1.25%
2024-12-25 970185 招商资管核心优势混合C 0.9357 0.9357 0.9401 0.9401 -0.0044 -0.47%
2024-12-24 970185 招商资管核心优势混合C 0.9401 0.9401 0.9342 0.9342 0.0059 0.63%
2024-12-23 970185 招商资管核心优势混合C 0.9342 0.9342 0.9413 0.9413 -0.0071 -0.75%
2024-12-20 970185 招商资管核心优势混合C 0.9413 0.9413 0.9391 0.9391 0.0022 0.23%
2024-12-19 970185 招商资管核心优势混合C 0.9391 0.9391 0.9305 0.9305 0.0086 0.92%
2024-12-18 970185 招商资管核心优势混合C 0.9305 0.9305 0.9227 0.9227 0.0078 0.85%
2024-12-17 970185 招商资管核心优势混合C 0.9227 0.9227 0.9254 0.9254 -0.0027 -0.29%
2024-12-16 970185 招商资管核心优势混合C 0.9254 0.9254 0.9320 0.9320 -0.0066 -0.71%
2024-12-13 970185 招商资管核心优势混合C 0.9320 0.9320 0.9529 0.9529 -0.0209 -2.19%
2024-12-12 970185 招商资管核心优势混合C 0.9529 0.9529 0.9492 0.9492 0.0037 0.39%
2024-12-11 970185 招商资管核心优势混合C 0.9492 0.9492 0.9420 0.9420 0.0072 0.76%
2024-12-10 970185 招商资管核心优势混合C 0.9420 0.9420 0.9344 0.9344 0.0076 0.81%
2024-12-09 970185 招商资管核心优势混合C 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 970185 招商资管核心优势混合C 0.9354 0.9354 0.9242 0.9242 0.0112 1.21%
2024-12-05 970185 招商资管核心优势混合C 0.9242 0.9242 0.9246 0.9246 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 970185 招商资管核心优势混合C 0.9246 0.9246 0.9313 0.9313 -0.0067 -0.72%
2024-12-03 970185 招商资管核心优势混合C 0.9313 0.9313 0.9365 0.9365 -0.0052 -0.56%
2024-12-02 970185 招商资管核心优势混合C 0.9365 0.9365 0.9235 0.9235 0.0130 1.41%
2024-11-29 970185 招商资管核心优势混合C 0.9235 0.9235 0.9106 0.9106 0.0129 1.42%
2024-11-28 970185 招商资管核心优势混合C 0.9106 0.9106 0.9205 0.9205 -0.0099 -1.08%
2024-11-27 970185 招商资管核心优势混合C 0.9205 0.9205 0.9012 0.9012 0.0193 2.14%
2024-11-26 970185 招商资管核心优势混合C 0.9012 0.9012 0.9073 0.9073 -0.0061 -0.67%
2024-11-25 970185 招商资管核心优势混合C 0.9073 0.9073 0.9140 0.9140 -0.0067 -0.73%
2024-11-22 970185 招商资管核心优势混合C 0.9140 0.9140 0.9420 0.9420 -0.0280 -2.97%
2024-11-21 970185 招商资管核心优势混合C 0.9420 0.9420 0.9408 0.9408 0.0012 0.13%
2024-11-20 970185 招商资管核心优势混合C 0.9408 0.9408 0.9341 0.9341 0.0067 0.72%
2024-11-19 970185 招商资管核心优势混合C 0.9341 0.9341 0.9243 0.9243 0.0098 1.06%
2024-11-18 970185 招商资管核心优势混合C 0.9243 0.9243 0.9342 0.9342 -0.0099 -1.06%
2024-11-15 970185 招商资管核心优势混合C 0.9342 0.9342 0.9512 0.9512 -0.0170 -1.79%
2024-11-14 970185 招商资管核心优势混合C 0.9512 0.9512 0.9688 0.9688 -0.0176 -1.82%
2024-11-13 970185 招商资管核心优势混合C 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2024-11-12 970185 招商资管核心优势混合C 0.9674 0.9674 0.9776 0.9776 -0.0102 -1.04%
2024-11-11 970185 招商资管核心优势混合C 0.9776 0.9776 0.9639 0.9639 0.0137 1.42%
2024-11-08 970185 招商资管核心优势混合C 0.9639 0.9639 0.9673 0.9673 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 970185 招商资管核心优势混合C 0.9673 0.9673 0.9534 0.9534 0.0139 1.46%
2024-11-06 970185 招商资管核心优势混合C 0.9534 0.9534 0.9526 0.9526 0.0008 0.08%
2024-11-05 970185 招商资管核心优势混合C 0.9526 0.9526 0.9339 0.9339 0.0187 2.00%
2024-11-04 970185 招商资管核心优势混合C 0.9339 0.9339 0.9213 0.9213 0.0126 1.37%
2024-11-01 970185 招商资管核心优势混合C 0.9213 0.9213 0.9233 0.9233 -0.0020 -0.22%
2024-10-31 970185 招商资管核心优势混合C 0.9233 0.9233 0.9275 0.9275 -0.0042 -0.45%
2024-10-30 970185 招商资管核心优势混合C 0.9275 0.9275 0.9283 0.9283 -0.0008 -0.09%
2024-10-29 970185 招商资管核心优势混合C 0.9283 0.9283 0.9330 0.9330 -0.0047 -0.50%
2024-10-28 970185 招商资管核心优势混合C 0.9330 0.9330 0.9292 0.9292 0.0038 0.41%
2024-10-25 970185 招商资管核心优势混合C 0.9292 0.9292 0.9253 0.9253 0.0039 0.42%
2024-10-24 970185 招商资管核心优势混合C 0.9253 0.9253 0.9365 0.9365 -0.0112 -1.20%
2024-10-23 970185 招商资管核心优势混合C 0.9365 0.9365 0.9362 0.9362 0.0003 0.03%
2024-10-22 970185 招商资管核心优势混合C 0.9362 0.9362 0.9296 0.9296 0.0066 0.71%
2024-10-21 970185 招商资管核心优势混合C 0.9296 0.9296 0.9253 0.9253 0.0043 0.46%
2024-10-18 970185 招商资管核心优势混合C 0.9253 0.9253 0.8944 0.8944 0.0309 3.45%
2024-10-17 970185 招商资管核心优势混合C 0.8944 0.8944 0.9022 0.9022 -0.0078 -0.86%
2024-10-16 970185 招商资管核心优势混合C 0.9022 0.9022 0.9076 0.9076 -0.0054 -0.59%
2024-10-15 970185 招商资管核心优势混合C 0.9076 0.9076 0.9292 0.9292 -0.0216 -2.32%
2024-10-14 970185 招商资管核心优势混合C 0.9292 0.9292 0.9088 0.9088 0.0204 2.24%
2024-10-11 970185 招商资管核心优势混合C 0.9088 0.9088 0.9402 0.9402 -0.0314 -3.34%
2024-10-10 970185 招商资管核心优势混合C 0.9402 0.9402 0.9379 0.9379 0.0023 0.25%
2024-10-09 970185 招商资管核心优势混合C 0.9379 0.9379 0.9868 0.9868 -0.0489 -4.96%
2024-10-08 970185 招商资管核心优势混合C 0.9868 0.9868 0.9436 0.9436 0.0432 4.58%
2024-09-30 970185 招商资管核心优势混合C 0.9436 0.9436 0.8802 0.8802 0.0634 7.20%
2024-09-27 970185 招商资管核心优势混合C 0.8802 0.8802 0.8554 0.8554 0.0248 2.90%
2024-09-26 970185 招商资管核心优势混合C 0.8554 0.8554 0.8350 0.8350 0.0204 2.44%
2024-09-25 970185 招商资管核心优势混合C 0.8350 0.8350 0.8321 0.8321 0.0029 0.35%
2024-09-24 970185 招商资管核心优势混合C 0.8321 0.8321 0.8096 0.8096 0.0225 2.78%
2024-09-23 970185 招商资管核心优势混合C 0.8096 0.8096 0.8150 0.8150 -0.0054 -0.66%
2024-09-20 970185 招商资管核心优势混合C 0.8150 0.8150 0.8193 0.8193 -0.0043 -0.52%
2024-09-19 970185 招商资管核心优势混合C 0.8193 0.8193 0.8181 0.8181 0.0012 0.15%
2024-09-18 970185 招商资管核心优势混合C 0.8181 0.8181 0.8182 0.8182 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 970185 招商资管核心优势混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2024-09-12 970185 招商资管核心优势混合C 0.8229 0.8229 0.8250 0.8250 -0.0021 -0.25%
2024-09-11 970185 招商资管核心优势混合C 0.8250 0.8250 0.8251 0.8251 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 970185 招商资管核心优势混合C 0.8251 0.8251 0.8217 0.8217 0.0034 0.41%
2024-09-09 970185 招商资管核心优势混合C 0.8217 0.8217 0.8277 0.8277 -0.0060 -0.72%
2024-09-06 970185 招商资管核心优势混合C 0.8277 0.8277 0.8388 0.8388 -0.0111 -1.32%
2024-09-05 970185 招商资管核心优势混合C 0.8388 0.8388 0.8404 0.8404 -0.0016 -0.19%
2024-09-04 970185 招商资管核心优势混合C 0.8404 0.8404 0.8487 0.8487 -0.0083 -0.98%
2024-09-03 970185 招商资管核心优势混合C 0.8487 0.8487 0.8402 0.8402 0.0085 1.01%
2024-09-02 970185 招商资管核心优势混合C 0.8402 0.8402 0.8621 0.8621 -0.0219 -2.54%
2024-08-30 970185 招商资管核心优势混合C 0.8621 0.8621 0.8481 0.8481 0.0140 1.65%
2024-08-29 970185 招商资管核心优势混合C 0.8481 0.8481 0.8352 0.8352 0.0129 1.54%
2024-08-28 970185 招商资管核心优势混合C 0.8352 0.8352 0.8338 0.8338 0.0014 0.17%
2024-08-27 970185 招商资管核心优势混合C 0.8338 0.8338 0.8470 0.8470 -0.0132 -1.56%
2024-08-26 970185 招商资管核心优势混合C 0.8470 0.8470 0.8495 0.8495 -0.0025 -0.29%
2024-08-23 970185 招商资管核心优势混合C 0.8495 0.8495 0.8527 0.8527 -0.0032 -0.38%
2024-08-22 970185 招商资管核心优势混合C 0.8527 0.8527 0.8585 0.8585 -0.0058 -0.68%
2024-08-21 970185 招商资管核心优势混合C 0.8585 0.8585 0.8570 0.8570 0.0015 0.18%
2024-08-20 970185 招商资管核心优势混合C 0.8570 0.8570 0.8710 0.8710 -0.0140 -1.61%
2024-08-19 970185 招商资管核心优势混合C 0.8710 0.8710 0.8725 0.8725 -0.0015 -0.17%
2024-08-16 970185 招商资管核心优势混合C 0.8725 0.8725 0.8762 0.8762 -0.0037 -0.42%
2024-08-15 970185 招商资管核心优势混合C 0.8762 0.8762 0.8761 0.8761 0.0001 0.01%
2024-08-14 970185 招商资管核心优势混合C 0.8761 0.8761 0.8910 0.8910 -0.0149 -1.67%
2024-08-13 970185 招商资管核心优势混合C 0.8910 0.8910 0.8823 0.8823 0.0087 0.99%
2024-08-12 970185 招商资管核心优势混合C 0.8823 0.8823 0.8854 0.8854 -0.0031 -0.35%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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