兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询(970169)
今天最新净值
1.2064
0.0005 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.6677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1410亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
近一季兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2024-11-06 |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.1995 |
1.6608 |
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