太平洋证券30天滚动持有债券A基金净值查询(970142)
今天最新净值
1.0981
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2025-02-10
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7607亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：俞卿卿 武媚 马赫 李岩
近一月,太平洋证券30天滚动持有债券A(970142)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0982 |
1.1212 |
1.0981 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0981 |
1.1211 |
1.0981 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0981 |
1.1211 |
1.0980 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0980 |
1.1210 |
1.0975 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0975 |
1.1205 |
1.0971 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0972 |
1.1202 |
1.0971 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0972 |
1.1202 |
1.0973 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970142 |
太平洋证券30天滚动持有债券A |
1.0973 |
1.1203 |
1.0973 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
