东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C基金净值查询(970097)
今天最新净值
1.1126
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2025-02-10
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：132.6303亿
- 最近资产：39.10亿元
- 基金公司：东证融汇证券资产管理
- 基金经理：应洁茜 石睿柯 郑铮 李卿睿
近一月东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C基金净值查询
近一月,东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C(970097)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
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| 2025-02-06 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
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1.1124 |
1.1122 |
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| 2025-02-05 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1122 |
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1.1117 |
1.1117 |
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| 2025-01-27 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1111 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1114 |
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| 2025-01-14 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
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1.1117 |
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| 2025-01-13 |
970097 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C |
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