兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A基金净值查询(970093)

今天最新净值 0.7574 0.0089 1.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0043 0.5661%

累计净值：0.7574
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5931亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：周萌游臻何斯源

近半年兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A(970093)基金累计收益率6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7639	0.7639	0.7574	0.7574	0.0065	0.86%
2025-02-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7574	0.7574	0.7485	0.7485	0.0089	1.19%
2025-02-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7485	0.7485	0.7434	0.7434	0.0051	0.69%
2025-02-05	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7434	0.7434	0.7457	0.7457	-0.0023	-0.31%
2025-01-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7457	0.7457	0.7448	0.7448	0.0009	0.12%
2025-01-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7371	0.7371	0.7438	0.7438	-0.0067	-0.90%
2025-01-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7358	0.7358	0.7252	0.7252	0.0106	1.46%
2025-01-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7252	0.7252	0.7259	0.7259	-0.0007	-0.10%
2025-01-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7259	0.7259	0.7364	0.7364	-0.0105	-1.43%
2025-01-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7364	0.7364	0.7393	0.7393	-0.0029	-0.39%

2025-01-08	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7393	0.7393	0.7431	0.7431	-0.0038	-0.51%
2025-01-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7431	0.7431	0.7466	0.7466	-0.0035	-0.47%
2025-01-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7466	0.7466	0.7502	0.7502	-0.0036	-0.48%
2025-01-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7502	0.7502	0.7575	0.7575	-0.0073	-0.96%
2025-01-02	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7575	0.7575	0.7685	0.7685	-0.0110	-1.43%
2024-12-31	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7685	0.7685	0.7717	0.7717	-0.0032	-0.41%
2024-12-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7727	0.7727	0.7721	0.7721	0.0006	0.08%
2024-12-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7721	0.7721	0.7762	0.7762	-0.0041	-0.53%
2024-12-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7762	0.7762	0.7715	0.7715	0.0047	0.61%
2024-12-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7715	0.7715	0.7736	0.7736	-0.0021	-0.27%
2024-12-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7736	0.7736	0.7760	0.7760	-0.0024	-0.31%
2024-12-19	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7760	0.7760	0.7805	0.7805	-0.0045	-0.58%
2024-12-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7805	0.7805	0.7757	0.7757	0.0048	0.62%
2024-12-17	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7757	0.7757	0.7817	0.7817	-0.0060	-0.77%
2024-12-16	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7817	0.7817	0.7863	0.7863	-0.0046	-0.59%

2024-12-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7863	0.7863	0.7980	0.7980	-0.0117	-1.47%
2024-12-12	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7980	0.7980	0.7933	0.7933	0.0047	0.59%
2024-12-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7933	0.7933	0.7896	0.7896	0.0037	0.47%
2024-12-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7896	0.7896	0.7904	0.7904	-0.0008	-0.10%
2024-12-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7904	0.7904	0.7879	0.7879	0.0025	0.32%
2024-12-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7879	0.7879	0.7770	0.7770	0.0109	1.40%
2024-12-05	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7770	0.7770	0.7808	0.7808	-0.0038	-0.49%
2024-12-04	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7808	0.7808	0.7858	0.7858	-0.0050	-0.64%
2024-12-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7858	0.7858	0.7825	0.7825	0.0033	0.42%
2024-12-02	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7825	0.7825	0.7775	0.7775	0.0050	0.64%
2024-11-29	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7775	0.7775	0.7719	0.7719	0.0056	0.73%
2024-11-28	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7719	0.7719	0.7779	0.7779	-0.0060	-0.77%
2024-11-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7779	0.7779	0.7669	0.7669	0.0110	1.43%
2024-11-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7669	0.7669	0.7649	0.7649	0.0020	0.26%
2024-11-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7649	0.7649	0.7666	0.7666	-0.0017	-0.22%
2024-11-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7666	0.7666	0.7842	0.7842	-0.0176	-2.24%
2024-11-21	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7842	0.7842	0.7859	0.7859	-0.0017	-0.22%
2024-11-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7859	0.7859	0.7781	0.7781	0.0078	1.00%
2024-11-19	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7781	0.7781	0.7740	0.7740	0.0041	0.53%
2024-11-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7740	0.7740	0.7797	0.7797	-0.0057	-0.73%
2024-11-15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7797	0.7797	0.7869	0.7869	-0.0072	-0.91%
2024-11-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7869	0.7869	0.8036	0.8036	-0.0167	-2.08%
2024-11-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8036	0.8036	0.8082	0.8082	-0.0046	-0.57%
2024-11-12	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8082	0.8082	0.8118	0.8118	-0.0036	-0.44%
2024-11-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8118	0.8118	0.8094	0.8094	0.0024	0.30%
2024-11-08	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8094	0.8094	0.8139	0.8139	-0.0045	-0.55%
2024-11-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8139	0.8139	0.7995	0.7995	0.0144	1.80%
2024-11-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7995	0.7995	0.8060	0.8060	-0.0065	-0.81%
2024-11-05	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8060	0.8060	0.7924	0.7924	0.0136	1.72%
2024-11-04	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7924	0.7924	0.7855	0.7855	0.0069	0.88%
2024-11-01	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7855	0.7855	0.7848	0.7848	0.0007	0.09%
2024-10-31	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7848	0.7848	0.7860	0.7860	-0.0012	-0.15%
2024-10-30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7860	0.7860	0.7932	0.7932	-0.0072	-0.91%
2024-10-29	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7932	0.7932	0.8055	0.8055	-0.0123	-1.53%
2024-10-28	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8055	0.8055	0.8001	0.8001	0.0054	0.67%
2024-10-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8001	0.8001	0.7804	0.7804	0.0197	2.52%
2024-10-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7804	0.7804	0.7876	0.7876	-0.0072	-0.91%
2024-10-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7876	0.7876	0.7752	0.7752	0.0124	1.60%
2024-10-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7752	0.7752	0.7652	0.7652	0.0100	1.31%
2024-10-21	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7652	0.7652	0.0000	0.00%
2024-10-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7460	0.7460	0.0192	2.57%
2024-10-17	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7460	0.7460	0.7545	0.7545	-0.0085	-1.13%
2024-10-16	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7545	0.7545	0.7543	0.7543	0.0002	0.03%
2024-10-15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7543	0.7543	0.7728	0.7728	-0.0185	-2.39%
2024-10-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7728	0.7728	0.7697	0.7697	0.0031	0.40%
2024-10-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7697	0.7697	0.7831	0.7831	-0.0134	-1.71%
2024-10-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7831	0.7831	0.7778	0.7778	0.0053	0.68%
2024-10-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7778	0.7778	0.8222	0.8222	-0.0444	-5.40%
2024-10-08	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8222	0.8222	0.8093	0.8093	0.0129	1.59%
2024-09-30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8093	0.8093	0.7706	0.7706	0.0387	5.02%
2024-09-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7706	0.7706	0.7428	0.7428	0.0278	3.74%
2024-09-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7428	0.7428	0.7158	0.7158	0.0270	3.77%
2024-09-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7158	0.7158	0.7156	0.7156	0.0002	0.03%
2024-09-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7156	0.7156	0.6944	0.6944	0.0212	3.05%
2024-09-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6944	0.6944	0.6972	0.6972	-0.0028	-0.40%
2024-09-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6972	0.6972	0.6978	0.6978	-0.0006	-0.09%
2024-09-19	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6978	0.6978	0.6870	0.6870	0.0108	1.57%
2024-09-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6870	0.6870	0.6852	0.6852	0.0018	0.26%
2024-09-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6852	0.6852	0.6875	0.6875	-0.0023	-0.33%
2024-09-12	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6875	0.6875	0.6905	0.6905	-0.0030	-0.43%
2024-09-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6905	0.6905	0.6920	0.6920	-0.0015	-0.22%
2024-09-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6920	0.6920	0.6948	0.6948	-0.0028	-0.40%
2024-09-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6948	0.6948	0.7031	0.7031	-0.0083	-1.18%
2024-09-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7031	0.7031	0.7073	0.7073	-0.0042	-0.59%
2024-09-05	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7073	0.7073	0.7043	0.7043	0.0030	0.43%
2024-09-04	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7043	0.7043	0.7077	0.7077	-0.0034	-0.48%
2024-09-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7077	0.7077	0.7025	0.7025	0.0052	0.74%
2024-09-02	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7025	0.7025	0.7109	0.7109	-0.0084	-1.18%
2024-08-30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7109	0.7109	0.6994	0.6994	0.0115	1.64%
2024-08-29	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6994	0.6994	0.6910	0.6910	0.0084	1.22%
2024-08-28	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6910	0.6910	0.6963	0.6963	-0.0053	-0.76%
2024-08-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6963	0.6963	0.6967	0.6967	-0.0004	-0.06%
2024-08-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6967	0.6967	0.6963	0.6963	0.0004	0.06%
2024-08-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6963	0.6963	0.6963	0.6963	0.0000	0.00%
2024-08-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6963	0.6963	0.6994	0.6994	-0.0031	-0.44%
2024-08-21	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.6994	0.6994	0.7030	0.7030	-0.0036	-0.51%
2024-08-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7030	0.7030	0.7118	0.7118	-0.0088	-1.24%
2024-08-19	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7118	0.7118	0.7116	0.7116	0.0002	0.03%
2024-08-16	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7116	0.7116	0.7116	0.7116	0.0000	0.00%
2024-08-15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7116	0.7116	0.7107	0.7107	0.0009	0.13%
2024-08-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7107	0.7107	0.7210	0.7210	-0.0103	-1.43%
2024-08-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7210	0.7210	0.7201	0.7201	0.0009	0.12%
2024-08-12	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7201	0.7201	0.7186	0.7186	0.0015	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%