东海证券海鑫添利短债基金净值查询(970081)
今天最新净值
1.0606
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0190亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨飞 潘一菲
今年以来,东海证券海鑫添利短债(970081)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02% |
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| 2025-01-07 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970081 |
东海证券海鑫添利短债 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
